Отчет о движении денежных средств (TTM)
Венус Металс Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -3,45 | 30,14 | 23,16 | 5,69 | 5,39 | 9,86 | 8,97 | -2,93 | -3,02 | -3,90 | -4,06 | -10,16 | -11,31 | 1,87 | 1,84 | -4,86 | -5,11 | |
| % от денежного потока | 167,99 | 36,07 | 143,04 | -168,20 | -104,87 | -78,38 | -144,70 | -493,78 | -1 007,75 | 9 526,49 | 346,73 | 169,54 | 120,15 | 87,98 | 93,21 | 98,86 | 113,43 | 135,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 33,91 | -123,31 | 528,91 | 29,41 | 22,73 | -32,27 | -47,65 | -58,67 | -141,96 | 22,25 | 18,20 | -12,78 | -14,65 | -37,12 | -59,04 | -152,61 | 290,06 | |
| % от денежного потока | 211,73 | 63,05 | -44,80 | 268,99 | 205,34 | 178,71 | 203,43 | 333,50 | 289,80 | 1 185,46 | 54,89 | 33,06 | 22,75 | 16,03 | 10,48 | 4,47 | -2,84 | -13,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -101,42 | -34,70 | -53,15 | 1,03 | 1,02 | -7 418,38 | 101,37 | 49,46 | 33,09 | -24,96 | -33,25 | -47,00 | -88,67 | -11,65 | -13,19 | 163,47 | 62,04 | |
| % от денежного потока | -279,71 | 0,88 | 1,76 | -0,79 | -0,47 | -0,34 | 41,28 | 260,28 | 817,95 | -10 611,94 | -301,62 | -102,60 | -42,90 | -4,01 | -3,69 | -3,33 | -10,60 | -21,63 |
| Денежный поток | -1 | -5 | -2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 349,69 | -67,18 | -204,74 | 69,52 | 41,01 | -40,50 | -68,07 | -52,44 | -110,26 | 2 540,32 | 96,21 | 26,76 | 21,11 | -3,84 | -3,99 | -17,08 | -20,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
