Отчет о движении денежных средств (TTM)
VRX Силика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -12,46 | 12,61 | 11,20 | 17,18 | 14,66 | -2,06 | -2,10 | 16,24 | 13,97 | 6,90 | 6,46 | 4,39 | 4,20 | 5,93 | 5,59 | -6,53 | -6,99 | |
| % от денежного потока | -41,64 | -21,70 | -20,26 | -19,24 | -34,49 | -84,12 | -311,84 | 171,03 | 57,60 | 38,39 | 38,14 | 37,93 | 57,35 | 108,36 | 305,51 | -487,49 | -169,87 | -97,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -6,01 | 17,82 | 15,13 | 46,07 | 31,54 | 10,56 | 9,55 | 6,99 | 6,53 | 8,11 | 7,50 | -25,77 | -34,72 | -41,11 | -69,82 | -7,02 | -7,55 | |
| % от денежного потока | -36,36 | -20,34 | -19,87 | -19,54 | -43,66 | -122,14 | -511,10 | 313,67 | 97,24 | 60,57 | 60,87 | 61,12 | 65,71 | 77,77 | 121,90 | -55,60 | -19,28 | -10,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 34,05 | 19,00 | 15,96 | -16,09 | -19,17 | -20,38 | -25,60 | -50,80 | -103,24 | 2,30 | 2,25 | -1 785,29 | 105,93 | 42,82 | 29,98 | 20,60 | 17,08 | |
| % от денежного потока | 178,00 | 142,04 | 140,13 | 138,78 | 178,15 | 306,26 | 922,95 | -384,70 | -54,84 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | -23,07 | -86,13 | -327,41 | 643,09 | 289,15 | 208,05 |
| Денежный поток | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 67,99 | 20,62 | 17,09 | -34,63 | -52,98 | -73,58 | -278,50 | 245,13 | 71,03 | 7,59 | 7,05 | -30,96 | -44,84 | -62,43 | -166,18 | 168,22 | 62,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
