Отчет о движении денежных средств (TTM)
Высарн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | 36,22 | -29,91 | -42,67 | 84,62 | 45,83 | 53,34 | 34,79 | 7,29 | 6,79 | -5,60 | -5,93 | 15,36 | 13,32 | -9,58 | -10,60 | 31,76 | 24,11 | 1,39 | 1,37 | |
| % от денежного потока | 95,98 | 112,48 | 950,57 | -54,18 | -138,14 | -325,41 | -623,30 | -1 118,85 | -4 938,90 | 2 494,56 | 676,12 | 371,30 | 842,51 | 28 866,64 | -503,87 | -223,08 | 460,62 | 160,26 | 172,36 | 186,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -21 | -37 | -39 | -41 |
| Изменять (%) | -58,92 | 12,71 | 11,28 | 19,53 | 16,34 | -11,69 | -13,24 | 1,45 | 1,43 | -0,89 | -0,90 | 2,26 | 2,21 | -6,77 | -7,26 | 249,35 | 71,38 | 5,39 | 5,11 | |
| % от денежного потока | -377,35 | -133,35 | -1 812,31 | 200,53 | 330,99 | 622,03 | 686,15 | 792,80 | 3 309,09 | -1 587,37 | -451,71 | -261,35 | -525,67 | -16 245,74 | 292,38 | 134,28 | -735,12 | -353,18 | -394,84 | -441,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | -0 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -3 | -5 | -7 | -9 | 11 | 31 | 32 | 33 |
| Изменять (%) | -63,16 | -34,01 | -51,54 | 45,09 | 31,08 | -115,13 | 760,95 | -1,32 | -1,34 | -46,32 | -86,29 | 1 007,45 | 90,97 | 28,87 | 22,40 | -226,58 | 179,00 | 3,78 | 3,64 | |
| % от денежного потока | 381,37 | 120,87 | 961,74 | -46,34 | -92,86 | -196,62 | 37,16 | 426,04 | 1 729,81 | -807,19 | -124,41 | -9,95 | -216,84 | -12 520,89 | 311,48 | 188,81 | 374,50 | 292,92 | 322,48 | 355,87 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | 16,23 | -91,71 | -1 105,72 | -27,59 | -38,09 | -19,94 | -24,91 | -75,69 | -311,44 | 248,29 | 71,29 | -49,16 | -96,69 | -5 280,14 | 101,93 | -163,81 | 256,71 | -5,73 | -6,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
