Отчет о движении денежных средств (TTM)
Западноафриканские ресурсы с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 148 | 173 | 198 | 274 | 350 | 349 | 348 | 266 | 184 | 189 | 195 | 202 | 209 | 212 | 215 | 233 | 252 | 273 | 295 |
| Изменять (%) | 51,14 | 16,89 | 14,45 | 38,34 | 27,72 | -0,25 | -0,25 | -23,54 | -30,79 | 2,87 | 2,79 | 3,58 | 3,46 | 1,54 | 1,52 | 8,51 | 7,84 | 8,57 | 7,89 | |
| % от денежного потока | 1 279,03 | 1 292,68 | -3 194,02 | -888,62 | 828,66 | 395,78 | 279,93 | 216,30 | 352,63 | -1 844,48 | -584,92 | -355,41 | -433,23 | -544,49 | 192,70 | 83,30 | 90,66 | 98,07 | 493,66 | -202,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -117 | -88 | -59 | -84 | -108 | -114 | -120 | -150 | -181 | -212 | -244 | -236 | -228 | -264 | -299 | -393 | -487 | -522 | -556 |
| Изменять (%) | -30,90 | -24,58 | -32,60 | 40,83 | 28,99 | 5,66 | 5,36 | 25,21 | 20,13 | 17,35 | 14,78 | -3,12 | -3,22 | 15,55 | 13,46 | 31,40 | 23,90 | 7,07 | 6,61 | |
| % от денежного потока | -2 211,00 | -1 021,62 | 1 628,63 | 266,85 | -253,32 | -122,20 | -91,55 | -74,72 | -199,49 | 1 811,31 | 655,24 | 444,58 | 506,89 | 595,98 | -240,01 | -115,95 | -152,83 | -189,93 | -942,90 | 381,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 | -21 | -90 | -158 | -156 | -155 | -110 | -65 | -40 | -16 | -17 | -18 | -20 | -23 | 161 | 344 | 405 | 466 | 277 | 87 |
| Изменять (%) | -127,90 | 325,25 | 76,48 | -1,22 | -1,24 | -29,07 | -40,99 | -37,86 | -60,92 | 5,73 | 5,42 | 16,19 | 13,93 | -792,53 | 114,44 | 17,69 | 15,03 | -40,65 | -68,48 | |
| % от денежного потока | 988,72 | -184,49 | 1 658,34 | 711,44 | -473,68 | -174,94 | -87,98 | -40,22 | -53,29 | 157,42 | 51,31 | 31,97 | 43,71 | 60,50 | 146,04 | 133,34 | 157,41 | 181,63 | 499,82 | -59,76 |
| Денежный поток | 8 | 11 | -5 | -22 | 33 | 88 | 125 | 161 | 75 | -10 | -32 | -55 | -47 | -38 | 110 | 258 | 257 | 257 | 55 | -146 |
| Изменять (%) | 49,54 | -147,31 | 311,38 | -248,35 | 167,41 | 41,03 | 29,09 | -53,10 | -113,23 | 224,40 | 69,17 | -15,03 | -17,68 | -386,92 | 134,85 | -0,31 | -0,31 | -78,43 | -363,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
