Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уайтбарк Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -20,29 | 10,27 | 9,31 | -43,00 | -75,42 | -34,61 | -52,93 | 807,80 | 88,98 | -14,70 | -17,24 | -36,92 | -58,53 | 1 355,93 | -1,34 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 52,91 | 30,24 | 58,29 | 253,04 | 166,08 | 48,10 | -23,33 | -4,01 | -75,80 | 1 687,74 | 94,76 | 40,55 | 52,02 | -633,75 | -2 146,64 | 2 424,57 | 760,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | |||
| Изменять (%) | -21,32 | -33,37 | -50,09 | -37,47 | -59,93 | 3,64 | 3,51 | 283,22 | 73,91 | -1,38 | -1,40 | -45,59 | -83,79 | ||||
| % от денежного потока | 250,57 | 141,34 | 164,63 | 326,34 | 234,93 | 110,91 | -85,27 | -32,19 | -257,21 | 5 269,85 | 342,10 | 174,40 | 193,01 | -919,17 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -51,28 | -0,45 | -0,45 | -45,15 | -82,32 | 343,46 | 77,45 | 52,89 | 34,59 | -25,49 | -34,20 | -38,43 | -62,41 | 124,80 | -26,19 | -35,49 | |
| % от денежного потока | -201,86 | -70,50 | -122,69 | -485,07 | -306,32 | -63,82 | 209,96 | 135,89 | 433,15 | -6 868,56 | -336,89 | -114,61 | -143,53 | 1 584,90 | 828,89 | -700,36 | -143,66 |
| Денежный поток | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 39,49 | -42,80 | -74,82 | -13,15 | -15,13 | -234,81 | 174,18 | -52,04 | -108,49 | 1 419,19 | 93,42 | -50,84 | -103,40 | 329,83 | -187,35 | 214,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
