Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вест Кобар Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -24,75 | -84,88 | -561,17 | 917,62 | 90,17 | 35,72 | 26,32 | 5,33 | 5,06 | 2,84 | 2,76 | -30,06 | -42,98 | 40,30 | 28,72 | 30,07 | 23,12 | |
| % от денежного потока | 160,63 | 241,12 | 3,06 | -7,37 | -10,33 | -10,55 | -16,96 | -26,25 | -58,71 | 501,62 | 167,71 | 102,90 | 41,25 | 16,49 | 23,24 | 30,05 | 48,68 | 79,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 16,68 | 205,34 | 67,25 | 399,45 | 79,98 | 31,59 | 24,01 | 2,07 | 2,03 | 21,95 | 18,00 | 15,91 | 13,72 | -7,73 | -8,37 | -21,08 | -26,71 | |
| % от денежного потока | -60,63 | -141,12 | -36,16 | -31,57 | -21,73 | -21,00 | -32,73 | -49,74 | -107,78 | 894,36 | 354,58 | 249,81 | 165,97 | 132,29 | 122,63 | 112,88 | 110,96 | 107,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | 589,60 | 85,50 | -3,91 | -4,07 | -28,67 | -40,20 | 0,23 | 0,23 | -26,71 | -36,45 | -0,49 | -0,49 | 12,08 | 10,78 | |||
| % от денежного потока | 133,10 | 138,93 | 132,07 | 131,56 | 149,68 | 175,99 | 266,49 | -1 295,99 | -422,29 | -252,71 | -106,16 | -47,29 | -47,27 | -47,25 | -65,97 | -96,86 | ||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -49,87 | 1 091,50 | 91,61 | 625,46 | 86,22 | -15,55 | -18,41 | -52,90 | -112,30 | 207,60 | 67,49 | 74,45 | 42,68 | -0,46 | -0,46 | -19,72 | -24,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
