Отчет о движении денежных средств (TTM)
Веб Трэвел Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -262 | -273 | -43 | 72 | 139 | 207 | 192 | 176 | 177 | 177 | 180 | 184 | 142 | 100 | 78 |
| Изменять (%) | 4,17 | -84,20 | -266,02 | 94,55 | 48,60 | -7,35 | -7,94 | 0,20 | 0,20 | 1,92 | 1,88 | -22,71 | -29,39 | -22,43 | |
| % от денежного потока | -422,10 | -216,69 | -62,84 | 41,40 | 120,69 | 357,61 | 277,54 | 219,83 | 168,16 | 136,26 | 146,61 | 158,18 | -3 738,16 | -81,02 | -29,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -26 | -19 | -48 | -46 | -43 | -38 | -34 | -53 | -72 | -75 | -77 | -76 | -75 | -63 |
| Изменять (%) | -13,95 | -26,04 | 155,63 | -5,68 | -6,02 | -10,37 | -11,57 | 56,32 | 36,03 | 3,11 | 3,02 | -0,91 | -0,92 | -16,84 | |
| % от денежного потока | -47,98 | -20,35 | -27,63 | -28,03 | -39,61 | -74,22 | -55,72 | -42,39 | -50,59 | -55,66 | -60,59 | -66,09 | 2 002,63 | 60,90 | 23,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 361 | 429 | 136 | 154 | 27 | -100 | -92 | -84 | -40 | 4 | 3 | 2 | -70 | -142 | -295 |
| Изменять (%) | 19,05 | -68,36 | 13,27 | -82,46 | -470,00 | -8,21 | -8,94 | -52,34 | -109,80 | -26,92 | -36,84 | -4 002,78 | 102,56 | 107,31 | |
| % от денежного потока | 581,77 | 341,34 | 198,25 | 89,11 | 23,43 | -172,84 | -132,90 | -104,11 | -37,89 | 3,00 | 2,32 | 1,55 | 1 848,68 | 114,94 | 110,69 |
| Денежный поток | 62 | 126 | 69 | 173 | 115 | 58 | 69 | 80 | 105 | 130 | 123 | 116 | -4 | -124 | -266 |
| Изменять (%) | 102,90 | -45,52 | 151,99 | -33,27 | -49,85 | 19,38 | 16,23 | 30,99 | 23,66 | -5,27 | -5,57 | -103,27 | 3 157,89 | 115,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
