Отчет о движении денежных средств (TTM)
WOTSO - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 19 |
| Изменять (%) | 14,23 | 15,12 | 13,13 | 21,35 | 17,59 | 8,52 | 7,85 | -2,86 | -2,94 | -3,80 | -3,95 | 3,08 | 2,98 | 5,91 | 5,58 | -1,86 | -1,90 | -10,58 | -11,83 | |
| % от денежного потока | 126,70 | 125,34 | 20 580,65 | -165,57 | -262,74 | -446,27 | -466,96 | -486,21 | -1 171,42 | 2 368,12 | 741,84 | 425,55 | 40 094,44 | -461,83 | -548,92 | -660,28 | -983,24 | -1 998,67 | 82 553,85 | 1 510,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | 1 | -11 | -23 | -23 | -23 | -22 | -21 | -24 | -27 | -21 | -16 | -13 | -11 | -15 | -18 | -17 | -16 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | -112,14 | -1 948,51 | 105,41 | -0,19 | -0,19 | -3,34 | -3,45 | 13,71 | 12,05 | -21,50 | -27,40 | -13,21 | -15,22 | 30,71 | 23,49 | -6,99 | -7,52 | -11,45 | -12,93 | |
| % от денежного потока | -65,16 | 6,85 | -18 067,74 | 263,91 | 344,45 | 496,60 | 462,84 | 431,42 | 1 216,63 | -2 839,48 | -725,81 | -314,73 | -24 968,52 | 236,76 | 347,32 | 488,67 | 689,65 | 1 321,57 | -54 057,69 | -976,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -1 | 5 | 2 | -1 | -8 | -16 | -13 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | -196,67 | -47,45 | -90,31 | 740,69 | 88,11 | 117,38 | 54,00 | -85,73 | -600,68 | -54,87 | -121,57 | 1 419,48 | 93,42 | -17,33 | -20,96 | -4,50 | -4,71 | -20,89 | -26,41 | |
| % от денежного потока | 38,46 | -32,19 | -2 412,90 | 1,66 | 18,28 | 49,68 | 104,11 | 154,79 | 54,79 | 571,35 | 83,97 | -10,82 | -15 025,93 | 325,06 | 301,60 | 271,61 | 393,59 | 777,10 | -28 396,15 | -433,60 |
| Денежный поток | 8 | 9 | 0 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 3 | 5 | 0 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 15,47 | -99,30 | -14 162,90 | -23,53 | -30,77 | 3,72 | 3,58 | -59,68 | -148,01 | 207,08 | 67,44 | -98,91 | -9 040,74 | -10,89 | -12,23 | -34,10 | -51,74 | -102,16 | 4 719,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
