Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зимплатс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 311 | 364 | 408 | 453 | 489 | 524 | 517 | 510 | 461 | 412 | 437 | 462 | 415 | 368 | 290 | 212 | 207 | 202 | 165 | 127 |
| Изменять (%) | 17,00 | 12,14 | 10,83 | 7,92 | 7,34 | -1,36 | -1,38 | -9,57 | -10,58 | 5,99 | 5,65 | -10,13 | -11,27 | -21,16 | -26,84 | -2,42 | -2,48 | -18,55 | -22,78 | |
| % от денежного потока | 234,50 | 178,55 | 194,38 | 209,31 | 232,91 | 258,02 | 437,62 | 1 538,29 | -901,95 | -304,53 | -336,51 | -371,34 | -239,68 | -165,91 | -146,10 | -121,04 | -201,29 | -663,58 | -3 556,81 | 599,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | -120 | -133 | -146 | -162 | -179 | -224 | -270 | -315 | -359 | -373 | -386 | -394 | -402 | -374 | -346 | -302 | -259 | -201 | -142 |
| Изменять (%) | 2,84 | 10,88 | 9,81 | 11,35 | 10,19 | 25,52 | 20,33 | 16,63 | 14,26 | 3,70 | 3,57 | 2,07 | 2,03 | -7,03 | -7,57 | -12,49 | -14,28 | -22,54 | -29,10 | |
| % от денежного потока | -87,57 | -58,61 | -63,08 | -67,30 | -77,27 | -87,88 | -189,67 | -813,48 | 615,15 | 265,39 | 286,94 | 310,41 | 227,54 | 181,11 | 188,05 | 196,83 | 293,53 | 850,61 | 4 335,92 | -671,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -46 | -68 | -91 | -111 | -132 | -169 | -207 | -225 | -242 | -232 | -222 | -194 | -167 | -104 | -42 | -7 | 27 | 32 | 37 |
| Изменять (%) | -32,17 | 49,25 | 33,00 | 22,62 | 18,44 | 28,46 | 22,15 | 8,46 | 7,80 | -4,15 | -4,33 | -12,40 | -14,16 | -37,42 | -59,80 | -82,69 | -477,58 | 17,99 | 15,24 | |
| % от денежного потока | -50,83 | -22,44 | -32,51 | -42,01 | -53,11 | -64,93 | -143,41 | -624,38 | 439,09 | 178,73 | 178,60 | 178,47 | 112,28 | 75,19 | 52,56 | 23,93 | 7,06 | -90,11 | -699,65 | 176,02 |
| Денежный поток | 133 | 204 | 210 | 216 | 210 | 203 | 118 | 33 | -51 | -135 | -130 | -124 | -173 | -222 | -199 | -176 | -103 | -30 | -5 | 21 |
| Изменять (%) | 53,66 | 3,01 | 2,92 | -3,02 | -3,11 | -41,84 | -71,94 | -254,23 | 164,84 | -4,08 | -4,26 | 39,24 | 28,18 | -10,47 | -11,69 | -41,32 | -70,42 | -84,80 | -558,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
