Отчет о движении денежных средств (TTM)
Advanced Chemical Industries PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 434 | 4 208 | 1 370 | -1 884 | -1 301 | 449 | 407 | 308 | -4 747 | -6 223 | -3 654 | -1 867 | 1 723 | -5 345 | -844 | 62 | -2 068 | 4 287 | -2 756 |
| Изменять (%) | 22,52 | -67,44 | -237,53 | -30,98 | -134,52 | -9,42 | -24,35 | -1 642,65 | 31,11 | -41,29 | -48,90 | -192,26 | -410,31 | -84,21 | -107,39 | -3 414,43 | -307,27 | -164,31 | |
| % от денежного потока | 295,54 | 417,37 | 84,10 | -64,62 | -130,88 | -69,04 | -22,25 | -13,64 | 250,52 | 313,83 | 512,94 | 157,34 | -321,06 | 865,68 | -227,10 | 131,49 | 143,78 | 808,77 | -726,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 504 | -1 898 | -1 854 | -1 703 | -1 582 | -1 775 | -379 | -878 | -1 620 | -1 731 | -3 310 | -6 242 | -4 258 | -4 267 | -4 442 | -1 664 | -3 477 | -2 672 | -3 010 |
| Изменять (%) | -24,21 | -2,33 | -8,16 | -7,09 | 12,17 | -78,63 | 131,46 | 84,66 | 6,84 | 91,20 | 88,57 | -31,79 | 0,20 | 4,11 | -62,53 | 108,94 | -23,16 | 12,65 | |
| % от денежного потока | -215,50 | -188,27 | -113,80 | -58,39 | -159,19 | 272,84 | 20,74 | 38,89 | 85,52 | 87,31 | 464,70 | 526,06 | 793,62 | 690,95 | -1 194,96 | -3 506,72 | 241,73 | -504,12 | -793,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 232 | -1 301 | 2 112 | 6 503 | 3 876 | 665 | -1 863 | -1 714 | 4 440 | 5 946 | 6 224 | 6 912 | 1 990 | 6 159 | 5 649 | 1 641 | 4 102 | 1 946 | 6 143 |
| Изменять (%) | -661,40 | -262,33 | 207,87 | -40,40 | -82,83 | -380,05 | -8,04 | -359,07 | 33,93 | 4,68 | 11,05 | -71,21 | 209,47 | -8,27 | -70,95 | 149,95 | -52,55 | 215,65 | |
| % от денежного потока | 19,95 | -129,06 | 129,67 | 223,02 | 390,01 | -102,31 | 101,94 | 75,95 | -234,31 | -299,86 | -873,82 | -582,52 | -370,92 | -997,36 | 1 519,82 | 3 458,19 | -285,16 | 367,20 | 1 619,61 |
| Денежный поток | 1 162 | 1 008 | 1 629 | 2 916 | 994 | -650 | -1 828 | -2 256 | -1 895 | -1 983 | -712 | -1 187 | -537 | -617 | 372 | 47 | -1 438 | 530 | 379 |
| Изменять (%) | -13,24 | 61,58 | 79,00 | -65,92 | -165,45 | 181,05 | 23,44 | -16,03 | 4,65 | -64,08 | 66,58 | -54,78 | 15,09 | -160,20 | -87,23 | -3 131,10 | -136,85 | -28,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
