Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адвент Фарма, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 175 | 188 | 180 | 158 | 159 | 164 | 180 | 183 | 177 | 183 | 205 | 204 | 213 | 218 | 175 | 150 | 135 | 97 |
| Изменять (%) | -2,75 | 7,35 | -4,07 | -12,50 | 0,91 | 2,96 | 9,51 | 1,82 | -3,23 | 3,53 | 12,06 | -0,82 | 4,59 | 2,50 | -19,77 | -14,09 | -10,16 | -28,47 | |
| % от денежного потока | -819,16 | -2 565,64 | -7 496,44 | -4 942,52 | 4 431,86 | 1 708,23 | -6 194,98 | 11 045,26 | -4 608,08 | -1 199,93 | 5 307,21 | -6 335,00 | 6 016,41 | 4 677,25 | -37 401,89 | 6 049,70 | -7 962,08 | -3 942,96 | -13 539,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -202 | -187 | -195 | -184 | -120 | -140 | -134 | -151 | -197 | -181 | -186 | -202 | -196 | -193 | -205 | -159 | -131 | -112 | -72 |
| Изменять (%) | -7,07 | 4,31 | -5,97 | -34,53 | 16,68 | -4,47 | 12,66 | 30,12 | -8,17 | 2,91 | 8,73 | -3,22 | -1,12 | 5,92 | -22,19 | -17,51 | -14,49 | -36,05 | |
| % от денежного потока | 917,22 | 2 745,31 | 7 794,18 | 5 036,89 | -3 379,32 | -1 506,18 | 5 067,93 | -9 295,66 | 4 955,95 | 1 224,55 | -5 383,42 | 6 235,03 | -5 778,01 | -4 246,68 | 35 092,06 | -5 504,71 | 6 956,47 | 3 278,79 | 10 066,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 5 | 5 | -0 | -34 | -10 | -33 | -27 | 10 | -11 | 6 | -6 | -5 | -15 | -14 | -13 | -21 | -26 | -26 |
| Изменять (%) | -1 378,75 | -8,81 | -104,15 | 16 390,63 | -71,95 | 243,20 | -17,87 | -136,67 | -213,01 | -156,31 | -203,53 | -27,72 | 221,32 | -6,56 | -8,40 | 62,18 | 25,40 | -2,59 | |
| % от денежного потока | 1,93 | -79,67 | -197,74 | 5,64 | -952,54 | -102,06 | 1 233,72 | -1 649,61 | -247,87 | 75,38 | 181,33 | 199,97 | -138,40 | -330,56 | 2 409,82 | -444,99 | 1 105,61 | 764,17 | 3 573,62 |
| Денежный поток | -22 | -7 | -3 | -4 | 4 | 9 | -3 | 2 | -4 | -15 | 3 | -3 | 3 | 5 | -1 | 3 | -2 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -68,95 | -63,26 | 45,51 | -197,58 | 161,79 | -128,39 | -161,42 | -344,06 | 271,63 | -123,41 | -193,88 | -204,43 | 34,53 | -112,82 | -596,04 | -165,28 | 81,43 | -79,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
