Отчет о движении денежных средств (TTM)
Афтаб Автомобили Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -609 | -553 | -492 | 636 | 943 | 1 139 | 1 148 | 356 | 21 | 53 | -15 | 252 | 284 | 193 | 137 | 529 | 625 | 577 | 517 |
| Изменять (%) | -9,08 | -11,09 | -229,30 | 48,21 | 20,77 | 0,80 | -69,01 | -94,06 | 152,45 | -127,87 | -1 794,23 | 12,61 | -32,09 | -28,67 | 285,28 | 18,20 | -7,67 | -10,47 | |
| % от денежного потока | -615,21 | -826,11 | -181,38 | 1 220,77 | -1 274,00 | -1 818,27 | -392,55 | -8 092,12 | -58,08 | 671,32 | 228,21 | -528,54 | 609,95 | -390,05 | -292,36 | 19 578,34 | -908,39 | 1 593,51 | 589,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 644 | -3 279 | -3 412 | -1 478 | -1 806 | -761 | -958 | -523 | -326 | -471 | -278 | -194 | -196 | -163 | 222 | -54 | 80 | 196 | -53 |
| Изменять (%) | 24,03 | 4,07 | -56,67 | 22,17 | -57,85 | 25,80 | -45,37 | -37,70 | 44,62 | -41,02 | -30,26 | 0,95 | -16,68 | -236,07 | -124,56 | -247,19 | 143,85 | -126,96 | |
| % от денежного потока | -2 672,00 | -4 894,69 | -1 257,79 | -2 836,77 | 2 440,19 | 1 215,49 | 327,51 | 11 902,62 | 896,21 | -5 934,70 | 4 269,94 | 407,06 | -421,11 | 330,42 | -472,47 | -2 016,61 | -116,51 | 539,80 | -60,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 351 | 3 899 | 4 175 | 871 | 837 | -385 | -522 | 117 | 74 | 226 | 256 | -106 | 36 | -4 | -406 | -472 | -774 | -737 | -376 |
| Изменять (%) | 16,35 | 7,09 | -79,14 | -3,93 | -146,01 | 35,59 | -122,39 | -36,48 | 204,81 | 13,25 | -141,17 | -133,90 | -110,40 | 10 822,24 | 16,16 | 64,12 | -4,86 | -48,91 | |
| % от денежного потока | 3 387,21 | 5 820,80 | 1 539,17 | 1 671,28 | -1 130,56 | 614,70 | 178,51 | -2 658,65 | -204,08 | 2 848,33 | -3 935,15 | 221,49 | 76,93 | 7,54 | 864,83 | -17 461,74 | 1 124,90 | -2 033,31 | -428,93 |
| Денежный поток | 99 | 67 | 271 | 52 | -74 | -63 | -292 | -4 | -36 | 8 | -7 | -48 | 46 | -49 | -47 | 3 | -69 | 36 | 88 |
| Изменять (%) | -32,29 | 304,97 | -80,79 | -242,02 | -15,38 | 366,89 | -98,50 | 727,45 | -121,84 | -181,98 | 631,52 | -197,58 | -206,19 | -4,84 | -105,75 | -2 647,55 | -152,63 | 142,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
