Отчет о движении денежных средств (TTM)
Агни Системс ПЛС. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | 41 | 45 | 91 | 106 | 116 | 122 | 96 | 94 | 99 | 66 | 100 | 92 | 88 | 129 | 95 | 115 | 133 | 102 |
| Изменять (%) | -41,37 | 10,29 | 102,77 | 16,09 | 9,91 | 5,02 | -20,83 | -2,14 | 4,61 | -33,55 | 52,70 | -8,43 | -3,63 | 45,82 | -26,38 | 20,79 | 16,10 | -23,21 | |
| % от денежного потока | 6 370,09 | -580,98 | 4 640,63 | 443,49 | 352,72 | 2 536,10 | 1 223,42 | 1 542,28 | -4 799,58 | -11 126,56 | -347,68 | -1 214,48 | -494,33 | 12 142,54 | -1 028,55 | -395,31 | -917,39 | 1 657,16 | -1 140,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -5 | -30 | -99 | -99 | -103 | -115 | -47 | -67 | -71 | -62 | -76 | -91 | -95 | -104 | -83 | -62 | -59 | -80 |
| Изменять (%) | -82,56 | 548,46 | 233,22 | -0,22 | 4,08 | 11,95 | -59,05 | 41,51 | 6,36 | -11,99 | 22,23 | 19,67 | 4,67 | 9,05 | -20,54 | -25,47 | -4,14 | 34,62 | |
| % от денежного потока | -2 410,93 | 65,42 | -3 072,29 | -482,51 | -329,86 | -2 246,00 | -1 154,99 | -752,99 | 3 388,37 | 7 986,34 | 330,52 | 924,19 | 491,62 | -13 115,74 | 830,83 | 344,67 | 493,55 | -736,09 | 887,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -43 | -14 | 28 | 23 | -9 | 3 | -43 | -30 | -29 | -22 | -32 | -19 | 8 | -37 | -36 | -65 | -66 | -32 |
| Изменять (%) | 2,54 | -67,06 | -300,88 | -19,01 | -137,67 | -136,15 | -1 471,32 | -31,06 | -3,25 | -23,11 | 45,63 | -40,80 | -141,00 | -577,56 | -3,08 | 81,00 | 0,74 | -52,11 | |
| % от денежного потока | -3 859,17 | 615,56 | -1 468,34 | 139,02 | 77,14 | -190,11 | 31,57 | -689,29 | 1 511,21 | 3 240,22 | 117,16 | 390,29 | 102,70 | 1 073,20 | 297,72 | 150,64 | 523,84 | -821,06 | 352,39 |
| Денежный поток | 1 | -7 | 1 | 20 | 30 | 5 | 10 | 6 | -2 | -1 | -19 | -8 | -19 | 1 | -13 | -24 | -12 | 8 | -9 |
| Изменять (%) | -742,89 | -113,81 | 2 021,74 | 45,96 | -84,71 | 117,70 | -37,19 | -131,45 | -54,88 | 2 026,50 | -56,29 | 124,96 | -103,92 | -1 821,50 | 91,55 | -47,95 | -164,27 | -211,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
