Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ambee Pharmaceuticals PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -11 | -3 | -5 | 13 | 3 | -10 | -73 | -83 | -65 | -78 | -35 | -47 | -67 | -65 | -66 | -80 | -99 | -50 |
| Изменять (%) | -4,95 | -73,75 | 91,53 | -338,92 | -74,10 | -383,16 | 666,15 | 13,22 | -21,74 | 19,55 | -54,55 | 32,91 | 43,40 | -2,56 | 0,75 | 21,63 | 23,90 | -49,40 | |
| % от денежного потока | -349,33 | -190,07 | -73,72 | -137,05 | 382,42 | 95,32 | -217,83 | -4 000,05 | -684,60 | -766,12 | -10 426,46 | -302,56 | -1 277,16 | -401,74 | -349,55 | -1 579,48 | -1 881,44 | -270,81 | -1 082,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -61 | -124 | |||
| Изменять (%) | -0,68 | -0,00 | -0,00 | -7,64 | 8,28 | -93,03 | -0,00 | -0,00 | 1 782,67 | 9,53 | -0,00 | 2 671,17 | 103,43 | ||||||
| % от денежного потока | -120,98 | -68,78 | -101,64 | -3,31 | -83,66 | -12,65 | -16,70 | -205,85 | -0,92 | -2,91 | -0,64 | -10,74 | -52,74 | -51,65 | -166,28 | -2 671,12 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 20 | 11 | 9 | -10 | 0 | 14 | 77 | 96 | 75 | 80 | 47 | 51 | 84 | 86 | 72 | 87 | 197 | 179 |
| Изменять (%) | 9,92 | -48,07 | -11,30 | -202,01 | -102,94 | 4 829,65 | 449,20 | 26,07 | -22,57 | 6,79 | -41,12 | 7,70 | 65,95 | 2,60 | -16,09 | 19,84 | 127,40 | -9,15 | |
| % от денежного потока | 570,31 | 358,86 | 275,36 | 237,05 | -282,42 | 7,99 | 317,83 | 4 183,70 | 797,25 | 882,82 | 10 732,32 | 403,48 | 1 380,07 | 502,38 | 460,29 | 1 732,22 | 2 033,10 | 537,09 | 3 853,28 |
| Денежный поток | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 12 | 4 | 17 | 19 | 4 | 4 | 37 | 5 |
| Изменять (%) | 74,68 | -32,32 | 3,04 | -14,38 | 3,90 | 23,90 | -58,28 | 561,55 | -30,07 | -91,22 | 1 466,22 | -68,51 | 355,89 | 11,98 | -77,70 | 2,11 | 760,82 | -87,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
