Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сельскохозяйственная маркетинговая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 126 | 115 | 170 | 169 | 179 | 301 | 157 | 175 | 132 | 122 | 195 | 230 | 278 | 125 | 98 | -121 | -199 | -82 |
| Изменять (%) | 39,06 | -8,85 | 47,44 | -0,54 | 6,22 | 67,83 | -47,98 | 12,00 | -24,64 | -7,71 | 60,18 | 17,50 | 21,16 | -55,10 | -21,61 | -223,80 | 64,11 | -58,78 | |
| % от денежного потока | -327,64 | 672,72 | 636,36 | -417,83 | -968,73 | -2 280,19 | 2 151,67 | 1 216,23 | 671,89 | -9 454,42 | -234,31 | -668,68 | -706,59 | -448,65 | -447,27 | -3 317,86 | 749,54 | -701,01 | 873,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -7 | -22 | -46 | -145 | -140 | -124 | -98 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -0,00 | -177,36 | 129,05 | 0,00 | 0,00 | -100,09 | 304 928,09 | -0,00 | 523,25 | 220,22 | 112,56 | 215,64 | -3,91 | -11,41 | -20,58 | -101,05 | 0,10 | -99,95 | |
| % от денежного потока | 0,76 | -1,13 | 0,91 | -0,92 | -2,15 | -4,77 | -0,00 | -8,43 | -4,16 | 484,03 | 41,62 | 157,63 | 447,46 | 225,33 | 443,21 | 3 330,84 | -6,40 | 3,65 | -0,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -118 | -108 | -95 | -211 | -186 | -186 | -287 | -143 | -149 | -128 | -153 | -179 | -117 | -201 | -29 | -4 | 103 | 225 | 71 |
| Изменять (%) | -8,61 | -12,40 | 123,31 | -11,74 | -0,20 | 54,53 | -50,28 | 4,10 | -14,20 | 19,75 | 17,04 | -34,62 | 71,59 | -85,40 | -87,68 | -2 951,78 | 118,67 | -68,27 | |
| % от денежного потока | 426,03 | -574,90 | -522,66 | 519,76 | 1 069,32 | 2 364,69 | -2 054,62 | -1 109,97 | -569,92 | 9 130,63 | 293,62 | 612,27 | 360,02 | 323,73 | 104,95 | 122,36 | -636,76 | 793,55 | -760,90 |
| Денежный поток | -28 | 19 | 18 | -41 | -17 | -8 | 14 | 13 | 26 | -1 | -52 | -29 | -32 | -62 | -28 | -3 | -16 | 28 | -9 |
| Изменять (%) | -167,73 | -3,64 | -324,56 | -57,10 | -54,87 | -277,85 | -7,97 | 102,74 | -105,36 | 3 623,80 | -43,87 | 11,19 | 90,82 | -54,96 | -89,43 | 447,99 | -275,47 | -133,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
