Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апекс Футвеар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 497 | 1 548 | 1 317 | 1 716 | 2 022 | 2 188 | 1 773 | 389 | 325 | 550 | 593 | 354 | 494 | 381 | 459 | 2 609 | 2 531 | 2 427 | 4 072 |
| Изменять (%) | 3,40 | -14,96 | 30,30 | 17,87 | 8,21 | -18,96 | -78,06 | -16,33 | 69,04 | 7,71 | -40,31 | 39,54 | -22,86 | 20,60 | 468,21 | -2,99 | -4,11 | 67,75 | |
| % от денежного потока | -1 601,36 | -3 063,97 | -2 612,59 | 7 677,56 | 11 830,47 | 66 112,93 | 29 715,76 | 5 081,22 | 530,24 | 572,98 | 6 688,75 | 3 116,86 | -1 089,67 | -477,36 | 33 763,44 | -28 672,70 | -55 586,49 | -169 470,00 | -74 086,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 230 | -1 182 | -1 196 | -846 | -817 | -1 052 | -1 057 | -927 | -996 | -828 | -887 | -1 041 | -996 | -1 330 | -1 224 | -855 | -808 | -611 | -699 |
| Изменять (%) | -3,96 | 1,19 | -29,27 | -3,40 | 28,76 | 0,45 | -12,23 | 7,40 | -16,86 | 7,09 | 17,38 | -4,28 | 33,45 | -7,94 | -30,19 | -5,42 | -24,36 | 14,34 | |
| % от денежного потока | 1 315,91 | 2 338,49 | 2 372,60 | -3 784,56 | -4 779,24 | -31 780,13 | -17 704,02 | -12 112,18 | -1 622,39 | -862,34 | -10 008,49 | -9 170,84 | 2 199,34 | 1 666,86 | -90 003,04 | 9 390,91 | 17 749,99 | 42 686,87 | 12 719,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -359 | -416 | -171 | -846 | -1 187 | -1 132 | -710 | 548 | 733 | 376 | 305 | 703 | 462 | 874 | 771 | -1 766 | -1 729 | -1 820 | -3 381 |
| Изменять (%) | 15,87 | -59,04 | 396,16 | 40,25 | -4,67 | -37,27 | -177,21 | 33,79 | -48,75 | -18,91 | 130,77 | -34,29 | 89,07 | -11,71 | -328,90 | -2,06 | 5,22 | 85,79 | |
| % от денежного потока | 384,43 | 824,20 | 338,52 | -3 787,92 | -6 945,42 | -34 193,46 | -11 895,20 | 7 159,29 | 1 194,58 | 391,40 | 3 439,83 | 6 196,64 | -1 020,08 | -1 095,36 | 56 717,28 | 19 403,36 | 37 975,20 | 127 041,63 | 61 508,99 |
| Денежный поток | -94 | -51 | -50 | 22 | 17 | 3 | 6 | 8 | 61 | 96 | 9 | 11 | -45 | -80 | 1 | -9 | -5 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -45,96 | -0,26 | -144,34 | -23,51 | -80,64 | 80,31 | 28,28 | 701,82 | 56,43 | -90,77 | 28,10 | -499,14 | 76,08 | -101,71 | -769,09 | -49,96 | -68,55 | 283,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
