Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания BBS Cables PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 675 | 662 | 509 | 699 | 607 | 393 | 247 | 335 | 401 | 474 | 640 | 527 | 454 | 425 | 103 | 486 | 440 | 493 | 484 |
| Изменять (%) | -2,04 | -23,05 | 37,35 | -13,23 | -35,15 | -37,32 | 35,80 | 19,88 | 18,17 | 34,87 | -17,71 | -13,80 | -6,31 | -75,69 | 369,98 | -9,33 | 11,86 | -1,68 | |
| % от денежного потока | 287,18 | 212,30 | 257,88 | 559,59 | 335,06 | -615,10 | -556,80 | -117,50 | -152,77 | -221,37 | -177,08 | -488,40 | -204,95 | -217,65 | -70,08 | -315,47 | -315,27 | -443,51 | -520,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -129 | -81 | -105 | -85 | -70 | -69 | -53 | -120 | -130 | -121 | -178 | -127 | -120 | -113 | -35 | -132 | -117 | -130 | -129 |
| Изменять (%) | -37,34 | 30,01 | -19,30 | -17,96 | -1,43 | -22,69 | 126,06 | 8,50 | -7,10 | 47,17 | -28,41 | -5,97 | -5,53 | -69,32 | 280,11 | -11,71 | 11,54 | -0,90 | |
| % от денежного потока | -54,94 | -25,98 | -53,32 | -67,98 | -38,48 | 107,37 | 119,88 | 42,12 | 49,56 | 56,46 | 49,28 | 118,25 | 54,13 | 57,97 | 23,56 | 85,75 | 83,45 | 117,06 | 138,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -311 | -269 | -206 | -489 | -356 | -389 | -238 | -500 | -534 | -568 | -823 | -507 | -555 | -507 | -216 | -508 | -464 | -474 | -449 |
| Изменять (%) | -13,50 | -23,26 | 137,06 | -27,26 | 9,22 | -38,83 | 110,20 | 6,83 | 6,31 | 44,99 | -38,42 | 9,59 | -8,66 | -57,40 | 134,94 | -8,70 | 2,19 | -5,32 | |
| % от денежного потока | -132,24 | -86,31 | -104,56 | -391,61 | -196,57 | 607,73 | 536,92 | 175,39 | 203,21 | 264,91 | 227,80 | 470,15 | 250,82 | 259,68 | 146,53 | 329,72 | 331,82 | 426,45 | 482,39 |
| Денежный поток | 235 | 312 | 197 | 125 | 181 | -64 | -44 | -285 | -263 | -214 | -361 | -108 | -221 | -195 | -147 | -154 | -140 | -111 | -93 |
| Изменять (%) | 32,52 | -36,65 | -36,71 | 44,92 | -135,33 | -30,76 | 543,48 | -7,80 | -18,45 | 68,61 | -70,16 | 105,41 | -11,78 | -24,51 | 4,41 | -9,28 | -20,48 | -16,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
