Отчет о движении денежных средств (TTM)
Башундхара Пейпер Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 398 | 2 709 | 1 867 | 1 995 | 2 576 | 4 026 | 4 858 | 1 991 | 94 | 445 | 1 617 | 3 161 | 5 452 | 3 123 | 2 227 | 756 | -352 | 1 671 | 1 415 |
| Изменять (%) | -20,28 | -31,08 | 6,86 | 29,12 | 56,29 | 20,68 | -59,03 | -95,29 | 374,83 | 263,17 | 95,52 | 72,50 | -42,73 | -28,69 | -66,07 | -146,55 | -575,14 | -15,32 | |
| % от денежного потока | 5 674,25 | 1 487,74 | 482,73 | 1 473,23 | 9 841,54 | -5 577,09 | -2 252,97 | -57 520,57 | 155,72 | 104,80 | 2 251,02 | -5 302,31 | 7 219,58 | -855,21 | 3 993,47 | 602,92 | 391,02 | -380,52 | -358,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 484 | -2 660 | -2 276 | -2 289 | -2 543 | -2 027 | -2 243 | -1 931 | -1 836 | -2 376 | -2 494 | -3 016 | -2 889 | -2 719 | -2 803 | -3 749 | -3 734 | -3 480 | -2 206 |
| Изменять (%) | 7,09 | -14,44 | 0,56 | 11,09 | -20,27 | 10,66 | -13,95 | -4,89 | 29,38 | 4,98 | 20,93 | -4,19 | -5,88 | 3,09 | 33,72 | -0,40 | -6,79 | -36,63 | |
| % от денежного потока | -4 148,92 | -1 461,21 | -588,60 | -1 690,26 | -9 714,99 | 2 808,58 | 1 040,39 | 55 786,95 | -3 050,18 | -559,32 | -3 472,63 | 5 059,10 | -3 825,88 | 744,77 | -5 027,56 | -2 991,47 | 4 151,12 | 792,51 | 558,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -853 | 134 | 796 | 429 | -7 | -2 071 | -2 830 | -63 | 1 803 | 2 355 | 949 | -205 | -2 487 | -768 | 632 | 3 118 | 3 995 | 1 370 | 396 |
| Изменять (%) | -115,67 | 495,16 | -46,08 | -101,62 | 29 700,24 | 36,70 | -97,76 | -2 940,89 | 30,65 | -59,70 | -121,56 | 1 115,83 | -69,11 | -182,30 | 393,14 | 28,12 | -65,71 | -71,09 | |
| % от денежного потока | -1 425,33 | 73,47 | 205,86 | 317,03 | -26,55 | 2 868,51 | 1 312,59 | 1 833,60 | 2 994,45 | 554,52 | 1 321,61 | 343,21 | -3 293,70 | 210,44 | 1 134,09 | 2 488,55 | -4 442,13 | -311,99 | -100,36 |
| Денежный поток | 60 | 182 | 387 | 135 | 26 | -72 | -216 | -3 | 60 | 425 | 72 | -60 | 76 | -365 | 56 | 125 | -90 | -439 | -395 |
| Изменять (%) | 204,06 | 112,40 | -64,98 | -80,67 | -375,80 | 198,73 | -98,40 | -1 839,57 | 605,55 | -83,09 | -183,00 | -226,69 | -583,50 | -115,27 | 124,74 | -171,77 | 388,25 | -10,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
