Отчет о движении денежных средств (TTM)
Барака Патенга Пауэр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 653 | 1 015 | 1 533 | 1 633 | 710 | 2 962 | 1 786 | 3 194 | 3 899 | 885 | -2 054 | -1 619 | 665 | 262 | 2 316 | 26 |
| Изменять (%) | 55,53 | 51,03 | 6,53 | -56,51 | 317,00 | -39,69 | 78,78 | 22,09 | -77,31 | -332,11 | -21,19 | -141,11 | -60,63 | 784,16 | -98,87 | |
| % от денежного потока | 43,16 | 224,07 | 109,46 | 87,67 | -61,44 | 209,84 | 623,03 | 483,23 | 257,70 | -235,22 | 208,34 | 72,44 | -50,65 | -24,96 | -381,69 | -6,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 943 | -4 532 | -7 074 | -7 968 | -5 059 | -3 128 | -573 | -87 | -139 | -115 | -88 | -7 | -420 | -411 | -414 | -418 |
| Изменять (%) | 53,99 | 56,07 | 12,64 | -36,50 | -38,18 | -81,67 | -84,83 | 60,22 | -17,24 | -24,02 | -92,08 | 5 953,49 | -2,26 | 0,93 | 1,00 | |
| % от денежного потока | -194,62 | -1 000,49 | -505,02 | -427,70 | 437,58 | -221,57 | -199,96 | -13,16 | -9,21 | 30,66 | 8,89 | 0,31 | 31,97 | 39,12 | 68,28 | 96,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 803 | 3 970 | 6 941 | 8 198 | 3 193 | 1 577 | -926 | -2 446 | -2 247 | -1 146 | 1 156 | -609 | -1 559 | -901 | -2 509 | -42 |
| Изменять (%) | 4,40 | 74,82 | 18,10 | -61,05 | -50,60 | -158,73 | 164,04 | -8,14 | -49,01 | -200,87 | -152,70 | 156,01 | -42,22 | 178,48 | -98,33 | |
| % от денежного потока | 251,47 | 876,42 | 495,56 | 440,03 | -276,14 | 111,73 | -323,07 | -370,07 | -148,49 | 304,56 | -117,23 | 27,25 | 118,68 | 85,85 | 413,41 | 9,67 |
| Денежный поток | 1 512 | 453 | 1 401 | 1 863 | -1 156 | 1 412 | 287 | 661 | 1 513 | -376 | -986 | -2 234 | -1 314 | -1 049 | -607 | -434 |
| Изменять (%) | -70,04 | 209,18 | 33,01 | -162,06 | -222,09 | -79,69 | 130,51 | 128,94 | -124,86 | 162,06 | 126,67 | -41,21 | -20,11 | -42,17 | -28,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
