Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бангладеш Стил Рероллинг Миллз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 600 | 8 834 | 3 367 | 8 741 | 5 832 | 8 947 | 4 270 | 6 714 | 7 178 | 3 607 | 3 202 | 3 053 | 5 692 | 6 306 | 6 598 | 4 019 | 4 567 | 8 518 | 7 664 |
| Изменять (%) | -23,85 | -61,88 | 159,62 | -33,28 | 53,40 | -52,28 | 57,24 | 6,91 | -49,75 | -11,24 | -4,65 | 86,45 | 10,80 | 4,63 | -39,09 | 13,64 | 86,51 | -10,02 | |
| % от денежного потока | -2 436,76 | -1 707,55 | 100,79 | 654,17 | 618,39 | 191,97 | 103,07 | 161,68 | -3 066,93 | -73,53 | -44,64 | -78,74 | -2 262,49 | 1 245,59 | -1 364,84 | -607,14 | -5 115,35 | 721,17 | -4 129,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -870 | -1 425 | -593 | -1 626 | -1 453 | -2 947 | -5 413 | -2 763 | -541 | 2 052 | 3 905 | 2 633 | -78 | -653 | 175 | -13 | 414 | 297 | -333 |
| Изменять (%) | 63,69 | -58,39 | 174,36 | -10,66 | 102,84 | 83,67 | -48,95 | -80,43 | -479,48 | 90,29 | -32,56 | -102,97 | 735,62 | -126,88 | -107,27 | -3 342,95 | -28,20 | -212,22 | |
| % от денежного потока | 182,85 | 275,40 | -17,75 | -121,71 | -154,07 | -63,24 | -130,68 | -66,55 | 231,05 | -41,83 | -54,44 | -67,92 | 31,06 | -128,97 | -36,30 | 1,93 | -463,41 | 25,15 | 179,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 206 | -7 927 | 962 | -5 756 | -3 413 | -1 316 | 4 912 | 92 | -6 987 | -10 682 | -14 399 | -9 577 | -5 874 | -5 154 | -7 262 | -4 674 | -5 077 | -7 641 | -7 523 |
| Изменять (%) | -29,26 | -112,14 | -698,12 | -40,70 | -61,44 | -473,24 | -98,13 | -7 703,81 | 52,88 | 34,80 | -33,49 | -38,67 | -12,25 | 40,89 | -35,63 | 8,61 | 50,50 | -1,54 | |
| % от денежного потока | 2 354,01 | 1 532,23 | 28,81 | -430,77 | -361,93 | -28,24 | 118,58 | 2,21 | 2 985,48 | 217,77 | 200,76 | 247,03 | 2 334,84 | -1 018,00 | 1 502,07 | 706,19 | 5 686,17 | -646,88 | 4 053,45 |
| Денежный поток | -476 | -517 | 3 341 | 1 336 | 943 | 4 661 | 4 143 | 4 152 | -234 | -4 905 | -7 173 | -3 877 | -252 | 506 | -483 | -662 | -89 | 1 181 | -186 |
| Изменять (%) | 8,68 | -745,73 | -60,00 | -29,42 | 394,16 | -11,11 | 0,24 | -105,64 | 1 995,98 | 46,22 | -45,95 | -93,51 | -301,26 | -195,49 | 36,92 | -86,51 | -1 422,92 | -115,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
