Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коппертек Индастриз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 127 | 206 | 197 | 105 | 148 | 157 | 158 | 150 | 122 | 75 | 5 | 105 | 113 | 109 | 148 | 51 | 13 | 76 | 92 |
| Изменять (%) | 62,94 | -4,69 | -46,85 | 41,41 | 6,09 | 0,47 | -4,51 | -18,84 | -38,19 | -92,95 | 1 870,93 | 7,83 | -3,94 | 36,39 | -65,51 | -74,87 | 492,45 | 21,45 | |
| % от денежного потока | -105,68 | -567,21 | -8 136,11 | 732,74 | 1 013,15 | 624,80 | 773,99 | 635,64 | 1 132,87 | 457,75 | -62,50 | -681,10 | 4 453,99 | -726,49 | 1 023,61 | 289,14 | 36,06 | 482,01 | 700,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -151 | -129 | -52 | -36 | -64 | -134 | -141 | -145 | -111 | -40 | -25 | -17 | -16 | -0 | 0 | -6 | -18 | -20 | -20 |
| Изменять (%) | -14,58 | -59,93 | -29,93 | 76,41 | 108,54 | 5,83 | 2,40 | -23,48 | -63,64 | -37,39 | -32,59 | -4,30 | -97,77 | -100,00 | -∞ | 211,69 | 8,22 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 126,38 | 355,60 | 2 144,33 | -254,59 | -439,14 | -532,36 | -694,66 | -611,76 | -1 027,90 | -244,30 | 296,34 | 110,44 | -640,96 | 2,43 | 0,00 | -33,13 | -51,26 | -125,15 | -149,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -113 | -147 | -54 | -69 | 2 | 4 | 18 | -1 | -19 | 11 | -103 | -94 | -123 | -134 | -28 | 41 | -41 | -59 |
| Изменять (%) | 19,30 | 29,90 | -63,37 | 28,20 | -102,74 | 121,88 | 328,10 | -102,97 | 3 395,61 | -160,89 | -1 006,34 | -8,71 | 30,71 | 8,50 | -79,38 | -248,78 | -198,84 | 46,64 | |
| % от денежного потока | 79,29 | 311,61 | 6 091,77 | -378,15 | -474,01 | 7,56 | 20,67 | 76,12 | -4,96 | -113,45 | -133,84 | 670,66 | -3 713,04 | 824,06 | -923,61 | -156,01 | 115,19 | -256,87 | -450,56 |
| Денежный поток | -120 | -36 | -2 | 14 | 15 | 25 | 20 | 24 | 11 | 16 | -9 | -15 | 3 | -15 | 14 | 18 | 36 | 16 | 13 |
| Изменять (%) | -69,64 | -93,36 | -690,15 | 2,27 | 72,02 | -18,90 | 16,27 | -54,46 | 52,96 | -151,62 | 80,87 | -116,49 | -688,94 | -196,80 | 22,09 | 101,48 | -55,67 | -16,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
