Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДБХ Финанс ПЛС. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 744 | 2 777 | 5 893 | 4 101 | 2 311 | -8 | -1 587 | -5 918 | -8 371 | -3 830 | -70 | 5 411 | 10 594 | 8 589 | 6 642 | 2 503 | -1 481 | -75 | 1 431 | 4 322 |
| Изменять (%) | 273,36 | 112,19 | -30,40 | -43,65 | -100,34 | 19 885,20 | 272,99 | 41,45 | -54,24 | -98,17 | -7 826,95 | 95,78 | -18,93 | -22,67 | -62,31 | -159,18 | -94,92 | -2 000,56 | 202,03 | |
| % от денежного потока | 149,94 | 238,96 | 105,41 | 45,58 | 51,07 | -1,62 | 68,68 | 248,88 | 130,51 | 341,92 | -3,94 | 90,31 | 125,88 | 217,14 | 278,08 | -38,34 | 19,39 | 1,22 | -67,81 | 731,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 | -16 | -34 | -3 | -5 | 10 | -936 | -1 800 | -1 900 | -1 673 | -718 | 111 | 214 | -2 565 | -5 892 | -5 621 | -8 494 | -5 010 | 783 | -6 085 |
| Изменять (%) | -180,96 | 107,36 | -90,26 | 45,60 | -306,06 | -9 471,40 | 92,43 | 5,54 | -11,93 | -57,11 | -115,41 | 93,65 | -1 297,39 | 129,74 | -4,60 | 51,12 | -41,01 | -115,62 | -877,31 | |
| % от денежного потока | 4,10 | -1,42 | -0,61 | -0,04 | -0,11 | 2,04 | 40,50 | 75,72 | 29,63 | 149,38 | -40,36 | 1,85 | 2,54 | -64,84 | -246,69 | 86,09 | 111,19 | 81,37 | -37,10 | -1 030,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -268 | -1 598 | -268 | 4 900 | 2 219 | 488 | 212 | 5 340 | 3 857 | 4 384 | 2 566 | 470 | -2 392 | -2 069 | 1 639 | -3 412 | 2 337 | -1 072 | -4 324 | 2 354 |
| Изменять (%) | 496,28 | -83,23 | -1 927,75 | -54,70 | -78,02 | -56,55 | 2 419,75 | -27,77 | 13,65 | -41,46 | -81,69 | -609,11 | -13,52 | -179,21 | -308,20 | -168,49 | -145,88 | 303,36 | -154,43 | |
| % от денежного потока | -54,04 | -137,54 | -4,80 | 54,45 | 49,04 | 99,58 | -9,17 | -224,59 | -60,14 | -391,31 | 144,30 | 7,84 | -28,42 | -52,30 | 68,61 | 52,25 | -30,59 | 17,41 | 204,91 | 398,47 |
| Денежный поток | 496 | 1 162 | 5 591 | 8 998 | 4 526 | 490 | -2 310 | -2 378 | -6 414 | -1 120 | 1 778 | 5 991 | 8 416 | 3 955 | 2 388 | -6 529 | -7 639 | -6 158 | -2 110 | 591 |
| Изменять (%) | 134,28 | 381,03 | 60,95 | -49,70 | -89,18 | -571,65 | 2,92 | 169,73 | -82,53 | -258,74 | 236,94 | 40,47 | -53,00 | -39,62 | -373,37 | 17,00 | -19,39 | -65,73 | -127,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
