Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эвинс Текстильз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 665 | 617 | 583 | 267 | 45 | -174 | -254 | -176 | -192 | 218 | 400 | 187 | -20 | -299 | -265 | 186 | 314 | 673 | 562 |
| Изменять (%) | -7,26 | -5,47 | -54,14 | -83,18 | -486,19 | 46,27 | -30,62 | 8,94 | -213,57 | 83,39 | -53,16 | -110,65 | 1 398,06 | -11,29 | -170,03 | 69,02 | 114,41 | -16,55 | |
| % от денежного потока | 8 660,72 | 861 541,05 | 3 560,92 | -2 666,11 | -991,07 | -23 271,13 | 14 024,58 | -1 463,13 | -790,08 | 865,46 | -54 559,70 | -2 870,02 | -516,95 | -5 967,42 | -6 479,09 | -11 413,45 | -1 555,79 | -3 254,34 | -2 546,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -363 | -277 | -317 | -332 | -338 | -204 | -161 | -125 | -188 | -223 | -251 | -399 | -339 | -355 | -379 | -411 | -397 | -392 | -338 |
| Изменять (%) | -23,51 | 14,45 | 4,70 | 1,65 | -39,76 | -21,04 | -22,44 | 50,64 | 18,64 | 12,72 | 59,02 | -15,10 | 4,65 | 6,78 | 8,59 | -3,44 | -1,23 | -13,83 | |
| % от денежного потока | -4 723,10 | -387 516,80 | -1 939,06 | 3 314,67 | 7 446,93 | -27 276,06 | 8 873,93 | -1 034,85 | -772,71 | -884,27 | 34 264,30 | 6 118,77 | -8 783,52 | -7 082,76 | -9 256,31 | 25 285,71 | 1 968,97 | 1 897,32 | 1 533,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -314 | -356 | -261 | 45 | 263 | 348 | 376 | 306 | 414 | 43 | -135 | 77 | 223 | 482 | 468 | 125 | -86 | -434 | -386 |
| Изменять (%) | 13,44 | -26,63 | -117,32 | 482,45 | 32,33 | 8,05 | -18,60 | 35,03 | -89,49 | -410,39 | -156,85 | 191,01 | 115,87 | -2,85 | -73,42 | -169,46 | 401,60 | -10,96 | |
| % от денежного потока | -4 084,53 | -497 025,89 | -1 594,45 | -450,82 | -5 803,70 | 46 694,73 | -20 789,50 | 2 544,57 | 1 703,09 | 172,64 | 18 420,28 | -1 175,92 | 5 785,92 | 9 624,22 | 11 443,34 | -7 652,51 | 428,70 | 2 097,89 | 1 751,62 |
| Денежный поток | 8 | 0 | 16 | -10 | -5 | 1 | -2 | 12 | 24 | 25 | -1 | -7 | 4 | 5 | 4 | -2 | -20 | -21 | -22 |
| Изменять (%) | -99,07 | 22 771,73 | -161,25 | -54,76 | -116,45 | -342,70 | -765,08 | 101,74 | 3,68 | -102,91 | 790,50 | -159,14 | 29,77 | -18,30 | -139,75 | 1 139,98 | 2,50 | 6,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
