Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК Дженекс Инфосис Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 439 | 499 | 456 | 497 | 584 | 638 | 540 | 577 | 594 | 563 | 751 | 567 | 572 | 494 | 319 | 223 | 129 | 265 | 392 |
| Изменять (%) | 13,70 | -8,64 | 9,06 | 17,52 | 9,29 | -15,38 | 6,74 | 3,00 | -5,18 | 33,31 | -24,52 | 0,97 | -13,72 | -35,41 | -30,03 | -42,27 | 105,61 | 47,92 | |
| % от денежного потока | 495,37 | 637,84 | 850,04 | 1 538,28 | 527,36 | 1 511,80 | 1 749,37 | 34 875,71 | -770,99 | -1 148,32 | 1 525,32 | -529,27 | -2 416,43 | -751,00 | -226,28 | -2 078,53 | -136,06 | 2 590,44 | -1 129,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -231 | -277 | -286 | -560 | -883 | -831 | -899 | -725 | -410 | -309 | -344 | -1 422 | -1 475 | -1 715 | -2 373 | -1 655 | -1 519 | -1 647 | -1 055 |
| Изменять (%) | 19,79 | 3,24 | 96,01 | 57,67 | -5,90 | 8,29 | -19,43 | -43,45 | -24,71 | 11,41 | 313,61 | 3,73 | 16,27 | 38,39 | -30,25 | -8,23 | 8,42 | -35,93 | |
| % от денежного потока | -260,72 | -353,69 | -532,67 | -1 732,43 | -796,78 | -1 966,76 | -2 912,28 | -43 826,33 | 531,92 | 629,09 | -698,34 | 1 327,87 | 6 228,21 | 2 608,61 | 1 684,05 | 15 420,64 | 1 604,51 | -16 108,65 | 3 042,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -119 | -144 | -117 | 95 | 409 | 234 | 390 | 150 | -261 | -304 | -358 | 748 | 879 | 1 155 | 1 913 | 1 421 | 1 295 | 1 392 | 629 |
| Изменять (%) | 20,76 | -19,08 | -181,55 | 330,53 | -42,73 | 66,43 | -61,63 | -274,55 | 16,26 | 17,82 | -309,03 | 17,50 | 31,45 | 65,60 | -25,71 | -8,85 | 7,47 | -54,84 | |
| % от денежного потока | -134,66 | -184,15 | -217,37 | 294,15 | 369,42 | 554,96 | 1 262,91 | 9 050,62 | 339,07 | 619,23 | -726,98 | -698,61 | -3 711,79 | -1 757,61 | -1 357,77 | -13 242,11 | -1 368,46 | 13 618,22 | -1 813,00 |
| Денежный поток | 89 | 78 | 54 | 32 | 111 | 42 | 31 | 2 | -77 | -49 | 49 | -107 | -24 | -66 | -141 | -11 | -95 | 10 | -35 |
| Изменять (%) | -11,70 | -31,45 | -39,73 | 242,81 | -61,88 | -26,87 | -94,65 | -4 759,05 | -36,34 | -200,36 | -317,52 | -77,88 | 177,60 | 114,37 | -92,38 | 781,99 | -110,80 | -439,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
