Отчет о движении денежных средств (TTM)
Поколение Next Fashions Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -641 | -386 | -430 | -103 | -46 | -322 | -211 | 10 | 142 | 191 | 181 | 49 | -282 | -232 | -149 |
| Изменять (%) | -39,69 | 11,37 | -76,01 | -55,45 | 601,07 | -34,42 | -104,51 | 1 388,61 | 34,65 | -5,21 | -72,72 | -669,81 | -17,49 | -35,86 | |
| % от денежного потока | 219,85 | -223,52 | -254,84 | 319,73 | 21,05 | 88,23 | 81,08 | 4,87 | 62,42 | 30,49 | 38,72 | 33,66 | 224,25 | 45,49 | 45,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -155 | 32 | 31 | -174 | -172 | -162 | -162 | -8 | -8 | -11 | -10 | -8 | -9 | -9 | -11 |
| Изменять (%) | -121,01 | -3,80 | -656,52 | -0,81 | -6,29 | 0,48 | -95,30 | -1,62 | 50,81 | -12,50 | -20,24 | 9,57 | 1,40 | 29,30 | |
| % от денежного потока | 53,02 | 18,78 | 18,49 | 538,37 | 78,92 | 44,22 | 62,25 | -3,89 | -3,30 | -1,80 | -2,12 | -5,38 | 6,89 | 1,72 | 3,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 506 | 529 | 571 | 248 | 6 | 122 | 116 | 198 | 94 | 455 | 306 | 118 | 179 | -261 | -157 |
| Изменять (%) | 4,49 | 7,95 | -56,60 | -97,70 | 2 037,64 | -4,42 | 70,27 | -52,28 | 381,98 | -32,76 | -61,52 | 51,92 | -245,96 | -39,68 | |
| % от денежного потока | -173,60 | 305,80 | 337,92 | -767,09 | -2,60 | -33,26 | -44,55 | 100,94 | 41,50 | 72,56 | 65,38 | 80,18 | -142,41 | 51,10 | 48,37 |
| Денежный поток | -291 | 173 | 169 | -32 | -218 | -365 | -261 | 196 | 227 | 627 | 468 | 147 | -126 | -511 | -326 |
| Изменять (%) | -159,32 | -2,31 | -119,12 | 576,64 | 67,26 | -28,63 | -175,15 | 16,05 | 175,71 | -25,38 | -68,62 | -185,54 | 306,74 | -36,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
