Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Хэви Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 117 | 105 | 36 | 29 | -34 | -37 | 9 | -36 | -9 | -37 | -92 | -176 | -137 | -21 | 59 | 174 | 174 | 26 | -11 |
| Изменять (%) | -10,24 | -65,75 | -18,48 | -214,99 | 9,79 | -124,60 | -496,95 | -74,31 | 297,44 | 150,43 | 91,26 | -22,05 | -84,84 | -381,69 | 197,50 | -0,31 | -85,03 | -141,28 | |
| % от денежного потока | -4 826,98 | -3 157,49 | -515,79 | -2 381,27 | 5 665,40 | 2 807,89 | -605,36 | -462,36 | 5 669,74 | 1 200,00 | -2 360,61 | 1 173,76 | 3 583,19 | 592,33 | -343,97 | 1 350,67 | -4 767,14 | 1 283,62 | -135,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -153 | -122 | -192 | -298 | -258 | -271 | -203 | -200 | -276 | -263 | -230 | -198 | -114 | -124 | -119 | -41 | -41 | -11 | -3 |
| Изменять (%) | -20,38 | 57,58 | 55,19 | -13,40 | 5,03 | -25,30 | -1,29 | 38,06 | -4,70 | -12,63 | -13,92 | -42,35 | 8,93 | -4,29 | -65,24 | -0,00 | -72,98 | -72,44 | |
| % от денежного потока | 6 351,01 | 3 684,89 | 2 769,50 | 24 339,00 | 43 612,24 | 20 678,41 | 13 535,37 | -2 570,69 | 169 399,29 | 8 596,60 | -5 899,67 | 1 320,25 | 2 981,09 | 3 540,06 | 698,48 | -320,43 | 1 134,43 | -551,24 | -38,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 14 | 150 | 268 | 291 | 307 | 192 | 244 | 285 | 297 | 326 | 359 | 248 | 142 | 43 | -120 | -136 | -13 | 22 |
| Изменять (%) | -58,82 | 956,54 | 79,21 | 8,74 | 5,34 | -37,39 | 26,92 | 17,00 | 4,07 | 9,76 | 10,15 | -31,05 | -42,78 | -69,38 | -376,92 | 13,34 | -90,58 | -269,47 | |
| % от денежного потока | -1 424,03 | -427,39 | -2 153,71 | -21 857,73 | -49 177,65 | -23 386,31 | -12 830,01 | 3 133,05 | -174 969,08 | -9 696,60 | 8 360,28 | -2 394,01 | -6 464,28 | -4 032,39 | -254,51 | -930,24 | 3 732,71 | -632,39 | 274,83 |
| Денежный поток | -2 | -3 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | -0 | -3 | 4 | -15 | -4 | -4 | -17 | 13 | -4 | 2 | 8 |
| Изменять (%) | 37,22 | 109,67 | -82,34 | -51,67 | 121,51 | 14,12 | -619,72 | -102,10 | 1 777,84 | -227,30 | -484,66 | -74,47 | -8,27 | 385,08 | -175,76 | -128,25 | -155,60 | 289,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
