Отчет о движении денежных средств (TTM)
Граминфон, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 924 | 33 572 | 45 900 | 54 830 | 54 181 | 57 814 | 58 554 | 60 147 | 62 423 | 63 813 | 64 430 | 59 150 | 59 869 | 60 601 | 60 574 | 71 290 | 65 517 | 61 991 | 63 560 | 60 470 |
| Изменять (%) | -3,87 | 36,72 | 19,46 | -1,18 | 6,71 | 1,28 | 2,72 | 3,78 | 2,23 | 0,97 | -8,19 | 1,22 | 1,22 | -0,04 | 17,69 | -8,10 | -5,38 | 2,53 | -4,86 | |
| % от денежного потока | -980,91 | -300,77 | -4 766 308,41 | -3 364,56 | -3 068,71 | 38 562,44 | -6 361,36 | -3 086,77 | 6 659,89 | 11 054,39 | 2 526,98 | 542,38 | 785,99 | 452,50 | 495,24 | -12 651,37 | -1 339,98 | -660,61 | -1 118,13 | -1 020,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 714 | -11 217 | -16 764 | -18 795 | -18 169 | -18 786 | -15 569 | -19 553 | -20 561 | -21 571 | -24 591 | -26 625 | -27 339 | -23 597 | -23 255 | -17 069 | -16 824 | -20 262 | -15 732 | -15 676 |
| Изменять (%) | 15,48 | 49,45 | 12,11 | -3,33 | 3,39 | -17,13 | 25,59 | 5,16 | 4,91 | 14,00 | 8,27 | 2,68 | -13,69 | -1,45 | -26,60 | -1,44 | 20,44 | -22,36 | -0,36 | |
| % от денежного потока | 272,83 | 100,50 | 1 740 844,24 | 1 153,35 | 1 029,09 | -12 530,23 | 1 691,39 | 1 003,45 | -2 193,66 | -3 736,83 | -964,47 | -244,14 | -358,92 | -176,20 | -190,13 | 3 029,14 | 344,08 | 215,92 | 276,75 | 264,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 777 | -33 517 | -29 138 | -37 666 | -37 777 | -38 878 | -43 928 | -42 699 | -41 225 | -41 983 | -37 608 | -21 921 | -25 137 | -23 805 | -25 260 | -55 089 | -53 885 | -51 430 | -53 874 | -50 841 |
| Изменять (%) | 16,47 | -13,07 | 29,27 | 0,30 | 2,92 | 12,99 | -2,80 | -3,45 | 1,84 | -10,42 | -41,71 | 14,67 | -5,30 | 6,11 | 118,09 | -2,18 | -4,56 | 4,75 | -5,63 | |
| % от денежного потока | 808,24 | 300,28 | 3 025 703,01 | 2 311,32 | 2 139,64 | -25 932,16 | 4 772,38 | 2 191,32 | -4 398,30 | -7 272,80 | -1 475,02 | -201,00 | -330,01 | -177,75 | -206,51 | 9 776,28 | 1 102,09 | 548,06 | 947,73 | 858,39 |
| Денежный поток | -3 560 | -11 162 | -1 | -1 630 | -1 766 | 150 | -920 | -1 949 | 937 | 577 | 2 550 | 10 906 | 7 617 | 13 392 | 12 231 | -563 | -4 889 | -9 384 | -5 685 | -5 923 |
| Изменять (%) | 213,50 | -99,99 | 169 123,57 | 8,34 | -108,49 | -713,95 | 111,69 | -148,10 | -38,41 | 341,68 | 327,72 | -30,15 | 75,82 | -8,67 | -104,61 | 767,69 | 91,92 | -39,42 | 4,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
