Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая компания Green Delta Insurance PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 336 | 862 | 792 | 829 | 686 | -170 | -155 | 399 | -103 | 595 | 530 | 171 | 885 | 599 | 610 | 475 | 32 | 119 | 244 | 562 |
| Изменять (%) | 156,77 | -8,04 | 4,59 | -17,18 | -124,84 | -9,27 | -358,13 | -125,74 | -679,32 | -10,99 | -67,68 | 416,96 | -32,32 | 1,87 | -22,14 | -93,26 | 272,08 | 104,85 | 130,32 | |
| % от денежного потока | 324,19 | 455,97 | 396,80 | 216,97 | 301,18 | -97,06 | -115,00 | 195,04 | -101,04 | 414,42 | 361,51 | -283,19 | 481,23 | 746,41 | -676,40 | -638,50 | -13,25 | -130,93 | 166,78 | 170,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 478 | 154 | -138 | -20 | -378 | 2 | 32 | -97 | 260 | -173 | -335 | -416 | -562 | -1 529 | -1 668 | -1 677 | -1 251 | -102 | 343 | 283 |
| Изменять (%) | -67,71 | -189,18 | -85,14 | 1 748,79 | -100,43 | 1 852,78 | -407,83 | -367,35 | -166,64 | 93,00 | 24,47 | 34,90 | 172,16 | 9,07 | 0,58 | -25,41 | -91,85 | -436,47 | -17,56 | |
| % от денежного потока | 461,81 | 81,69 | -68,94 | -5,36 | -165,96 | 0,92 | 23,51 | -47,55 | 255,84 | -120,72 | -228,33 | 688,83 | -305,46 | -1 905,18 | 1 848,60 | 2 254,16 | 517,88 | 112,14 | 234,63 | 85,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -710 | -827 | -455 | -426 | -80 | 344 | 257 | -97 | -56 | -278 | -49 | 185 | -139 | 1 010 | 967 | 1 128 | 978 | -108 | -441 | -515 |
| Изменять (%) | 16,47 | -44,98 | -6,31 | -81,17 | -529,07 | -25,24 | -137,75 | -42,66 | 399,09 | -82,52 | -480,04 | -175,42 | -824,88 | -4,25 | 16,60 | -13,33 | -111,06 | 308,06 | 16,76 | |
| % от денежного потока | -685,99 | -437,66 | -227,87 | -111,61 | -35,23 | 196,14 | 191,50 | -47,49 | -54,82 | -193,70 | -33,18 | -305,66 | -75,77 | 1 258,77 | -1 072,23 | -1 515,67 | -404,64 | 118,79 | -301,43 | -155,98 |
| Денежный поток | 103 | 189 | 200 | 382 | 228 | 176 | 134 | 205 | 102 | 144 | 147 | -60 | 184 | 80 | -90 | -74 | -242 | -91 | 146 | 330 |
| Изменять (%) | 82,56 | 5,67 | 91,27 | -40,34 | -22,93 | -23,43 | 52,20 | -50,32 | 41,24 | 2,04 | -141,26 | -404,22 | -56,36 | -212,41 | -17,51 | 224,66 | -62,34 | -260,82 | 125,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
