Отчет о движении денежных средств (TTM)
Heidelberg Materials Bangladesh PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 756 | 1 499 | 2 546 | 1 660 | 2 112 | 1 116 | 363 | 491 | 1 | 215 | 647 | 2 815 | 1 462 | 1 231 | 977 | -216 | 376 | 2 049 | 582 | 624 |
| Изменять (%) | 98,28 | 69,88 | -34,79 | 27,20 | -47,15 | -67,50 | 35,32 | -99,85 | 28 561,01 | 201,43 | 335,07 | -48,06 | -15,82 | -20,62 | -122,10 | -273,97 | 445,31 | -71,60 | 7,23 | |
| % от денежного потока | -116,86 | 302,95 | 139,68 | 509,97 | 187,34 | 1 350,72 | -56,31 | -206,32 | -0,08 | -137,08 | 28,72 | 51,08 | 34,66 | 31,05 | 150,49 | 14,70 | -27,70 | -168,60 | -29,53 | -29,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 458 | -262 | -247 | -255 | -266 | -257 | -240 | -217 | -243 | -219 | -226 | -250 | -175 | -205 | -205 | -203 | -243 | -267 | -297 | -333 |
| Изменять (%) | -89,33 | -5,88 | 3,48 | 4,25 | -3,41 | -6,58 | -9,52 | 11,95 | -9,89 | 3,16 | 10,45 | -29,79 | 17,11 | -0,27 | -0,97 | 19,71 | 9,98 | 11,03 | 12,10 | |
| % от денежного потока | 379,95 | -53,01 | -13,54 | -78,46 | -23,62 | -311,27 | 37,30 | 91,37 | 26,21 | 140,04 | -10,04 | -4,53 | -4,16 | -5,18 | -31,56 | 13,81 | 17,91 | 21,98 | 15,05 | 15,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 055 | -742 | -476 | -1 079 | -718 | -776 | -767 | -511 | -686 | -152 | 1 832 | 2 946 | 2 932 | 2 939 | -123 | -1 050 | -1 489 | -2 997 | -2 256 | -2 438 |
| Изменять (%) | -170,31 | -35,78 | 126,54 | -33,44 | 8,07 | -1,24 | -33,29 | 34,09 | -77,84 | -1 305,69 | 60,78 | -0,47 | 0,24 | -104,18 | 753,88 | 41,83 | 101,26 | -24,73 | 8,06 | |
| % от денежного потока | -163,09 | -149,94 | -26,14 | -331,52 | -63,72 | -939,45 | 119,01 | 214,95 | 73,87 | 97,04 | 81,32 | 53,45 | 69,50 | 74,13 | -18,94 | 71,48 | 109,79 | 246,62 | 114,47 | 113,58 |
| Денежный поток | -647 | 495 | 1 823 | 326 | 1 127 | 83 | -644 | -238 | -928 | -157 | 2 253 | 5 511 | 4 219 | 3 965 | 649 | -1 469 | -1 356 | -1 215 | -1 971 | -2 146 |
| Изменять (%) | -176,48 | 268,45 | -82,14 | 246,27 | -92,67 | -879,60 | -63,06 | 290,19 | -83,13 | -1 538,71 | 144,61 | -23,45 | -6,03 | -83,62 | -326,21 | -7,66 | -10,40 | 62,17 | 8,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
