Отчет о движении денежных средств (TTM)
IFAD Autos PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 550 | -1 525 | -323 | 110 | 118 | 880 | 957 | 1 219 | 1 189 | 263 | 253 | -733 | -638 | -315 | -21 | -482 | -1 194 | -155 | -697 |
| Изменять (%) | -1,62 | -78,82 | -134,08 | 7,26 | 645,37 | 8,78 | 27,30 | -2,39 | -77,92 | -3,73 | -390,07 | -13,02 | -50,59 | -93,46 | 2 238,65 | 147,77 | -86,99 | 349,02 | |
| % от денежного потока | -384,20 | -824,89 | -89,04 | 9,64 | 283,19 | 229,76 | 454,06 | -424,43 | 1 299,07 | -242,45 | -57,24 | 113,91 | 147,68 | 368,39 | -26,77 | 329,41 | 1 233,27 | 86,28 | 157,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -549 | -651 | -667 | -300 | -684 | -1 097 | -1 067 | -1 265 | -904 | -294 | -206 | 115 | 93 | -15 | -5 | -592 | -299 | -131 | -463 |
| Изменять (%) | 18,56 | 2,42 | -55,02 | 128,01 | 60,28 | -2,68 | 18,47 | -28,49 | -67,46 | -30,06 | -155,84 | -18,98 | -116,59 | -64,68 | 10 742,22 | -49,48 | -56,10 | 253,21 | |
| % от денежного потока | -136,16 | -352,31 | -183,90 | -26,27 | -1 641,33 | -286,36 | -506,30 | 440,44 | -987,66 | 271,68 | 46,60 | -17,85 | -21,56 | 18,06 | -7,09 | 404,51 | 308,80 | 72,90 | 104,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 503 | 2 361 | 1 353 | 1 332 | 608 | 600 | 321 | -241 | -194 | -77 | -489 | -25 | 113 | 245 | 103 | 927 | 1 396 | 107 | 719 |
| Изменять (%) | -5,66 | -42,70 | -1,53 | -54,37 | -1,34 | -46,49 | -175,13 | -19,74 | -60,40 | 537,51 | -94,80 | -544,06 | 117,19 | -57,96 | 800,06 | 50,55 | -92,37 | 575,20 | |
| % от денежного потока | 620,36 | 1 277,20 | 372,94 | 116,64 | 1 458,14 | 156,60 | 152,25 | 84,00 | -211,41 | 70,77 | 110,64 | 3,95 | -26,12 | -286,45 | 133,86 | -633,92 | -1 442,07 | -59,18 | -162,86 |
| Денежный поток | 403 | 185 | 363 | 1 142 | 42 | 383 | 211 | -287 | 92 | -108 | -442 | -644 | -432 | -86 | 77 | -146 | -97 | -180 | -442 |
| Изменять (%) | -54,18 | 96,22 | 214,87 | -96,35 | 818,70 | -44,96 | -236,18 | -131,89 | -218,29 | 307,77 | 45,77 | -32,91 | -80,19 | -189,96 | -290,06 | -33,82 | 85,94 | 145,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
