Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 6 | 14 | -7 | -19 | -29 | -39 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | 41 | 28 | 23 | 24 | -23 | -8 |
| Изменять (%) | 318,18 | 128,15 | -153,67 | 150,72 | 57,22 | 34,30 | -71,37 | -4,28 | -6,28 | -7,13 | -3,11 | -11,99 | -617,25 | -31,39 | -17,87 | 3,57 | -196,32 | -65,65 | |
| % от денежного потока | 105,40 | -3 618,52 | -4 261,40 | -287,16 | 875,63 | -438,46 | -1 388,10 | -948,79 | 2 802,37 | 71,28 | 92,49 | 106,82 | 159,25 | 319,72 | -849,67 | -3 257,15 | -2 167,43 | 157,81 | -230,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -11 | -20 | -0 | 6 | 14 | 21 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | 4 | -4 | 25 | 26 | 19 | 28 |
| Изменять (%) | 58,44 | 72,34 | -99,53 | -6 870,52 | 124,60 | 52,56 | -110,84 | 22,71 | 43,59 | -10,86 | 70,60 | 4,10 | -155,58 | -213,06 | -724,36 | 2,83 | -29,14 | 52,68 | |
| % от денежного потока | -521,64 | 6 785,25 | 6 035,92 | -3,57 | -293,81 | 210,17 | 755,87 | -195,65 | 740,80 | 28,87 | 35,96 | 73,12 | 128,92 | 27,81 | 121,81 | -3 549,78 | -2 345,26 | -125,63 | 813,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 22 | 21 | 15 | 13 | 0 | 3 | 7 | 9 | -32 | -28 | -49 | -51 | -10 | -17 |
| Изменять (%) | -27,64 | 5,78 | 85,86 | 1,39 | 113,92 | -5,38 | -28,80 | -10,33 | -99,84 | 13 823,32 | 135,75 | 38,97 | -438,92 | -13,66 | 78,74 | 3,95 | -80,55 | 68,16 | |
| % от денежного потока | 516,24 | -3 066,73 | -1 674,52 | 390,73 | -481,82 | 328,28 | 732,23 | 1 244,44 | -3 443,17 | -0,15 | -28,45 | -79,94 | -188,17 | -247,53 | 827,87 | 6 906,93 | 4 612,68 | 67,81 | -483,89 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | 3 | -2 | 7 | 3 | 1 | -0 | -14 | -10 | -9 | -5 | 13 | -3 | -1 | -1 | -15 | 3 |
| Изменять (%) | -112,18 | 93,73 | -896,51 | -182,22 | -413,98 | -57,58 | -58,11 | -132,41 | 3 584,81 | -28,43 | -16,11 | -40,96 | -357,65 | -125,82 | -78,58 | 55,65 | 1 222,89 | -123,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
