Отчет о движении денежных средств (TTM)
IPDC Finance PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 729 | 7 637 | 191 | -60 | 1 285 | -2 412 | -629 | -1 064 | -8 668 | -4 145 | -4 168 | -959 | 1 180 | 221 | 298 | -1 888 | -20 | -2 492 | 4 231 | 4 795 |
| Изменять (%) | 13,49 | -97,50 | -131,61 | -2 227,45 | -287,70 | -73,94 | 69,27 | 714,56 | -52,18 | 0,55 | -76,99 | -223,05 | -81,24 | 34,39 | -734,47 | -98,93 | 12 250,90 | -269,76 | 13,33 | |
| % от денежного потока | 167,14 | 155,97 | 19,14 | -14,77 | 46,48 | 536,06 | 127,70 | -359,34 | 152,12 | 267,63 | -6 280,85 | -53,67 | 46,52 | 15,14 | -38,57 | 48,59 | 0,78 | 35,32 | -354,37 | -239,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 803 | -3 489 | 361 | 980 | 992 | 2 190 | 89 | 207 | 771 | 118 | -80 | -327 | -608 | -2 048 | -2 388 | -2 705 | -3 883 | -5 036 | -4 403 | -7 891 |
| Изменять (%) | 24,44 | -110,33 | 171,93 | 1,21 | 120,69 | -95,96 | 133,71 | 272,75 | -84,72 | -168,13 | 306,83 | 86,23 | 236,71 | 16,62 | 13,27 | 43,54 | 29,71 | -12,58 | 79,23 | |
| % от денежного потока | -69,63 | -71,25 | 36,12 | 239,71 | 35,89 | -486,65 | -17,98 | 69,87 | -13,53 | -7,61 | -120,97 | -18,28 | -23,98 | -140,05 | 309,53 | 69,63 | 149,20 | 71,38 | 368,73 | 394,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 | 748 | 447 | -511 | 488 | -228 | 48 | 1 153 | 2 199 | 2 478 | 4 314 | 3 072 | 1 965 | 3 289 | 1 319 | 708 | 1 301 | 473 | -1 022 | 1 094 |
| Изменять (%) | 645,42 | -40,30 | -214,40 | -195,43 | -146,69 | -121,01 | 2 310,81 | 90,63 | 12,72 | 74,08 | -28,79 | -36,05 | 67,39 | -59,89 | -46,34 | 83,76 | -63,64 | -316,19 | -207,03 | |
| % от денежного потока | 2,49 | 15,28 | 44,74 | -124,94 | 17,64 | 50,60 | -9,72 | 389,47 | -38,59 | -160,02 | 6 501,82 | 171,95 | 77,46 | 224,90 | -170,97 | -18,22 | -49,98 | -6,70 | 85,63 | -54,68 |
| Денежный поток | 4 026 | 4 896 | 998 | 409 | 2 765 | -450 | -492 | 296 | -5 698 | -1 549 | 66 | 1 787 | 2 536 | 1 462 | -771 | -3 885 | -2 602 | -7 056 | -1 194 | -2 001 |
| Изменять (%) | 21,61 | -79,61 | -59,03 | 576,06 | -116,27 | 9,40 | -160,16 | -2 024,14 | -72,82 | -104,28 | 2 592,53 | 41,96 | -42,35 | -152,76 | 403,55 | -33,01 | 171,13 | -83,08 | 67,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
