Отчет о движении денежных средств (TTM)
Информационные услуги сети с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 19 | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 |
| Изменять (%) | 1,72 | -8,95 | 1,32 | -25,44 | 20,41 | 6,89 | 0,15 | -3,61 | 2,19 | -3,73 | 5,26 | 20,22 | -13,59 | |
| % от денежного потока | 5 342,85 | 3 284,42 | 5 752,77 | 4 277,84 | -9 687,31 | -30 475,84 | 31 522,26 | 5 793,11 | -1 599,00 | -3 347,24 | 360,01 | 332,54 | 254,97 | 249,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -28,73 | 13,49 | 1,17 | -6,46 | -9,61 | 18,75 | 0,15 | 0,74 | 6,50 | -9,15 | 4,26 | -1,14 | -9,26 | |
| % от денежного потока | -3 452,07 | -1 486,83 | -3 246,30 | -2 410,37 | 6 847,27 | 16 170,68 | -18 581,88 | -3 414,95 | 985,15 | 2 149,21 | -218,14 | -199,58 | -125,83 | -129,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -10 | -7 | -7 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 56,86 | -26,31 | 0,08 | -45,23 | 87,54 | -7,89 | -3,31 | 9,43 | -11,24 | -71,13 | -10,27 | 38,58 | -39,12 | |
| % от денежного потока | -1 790,78 | -1 697,59 | -2 406,47 | -1 767,47 | 2 940,04 | 14 405,16 | -12 840,39 | -2 278,16 | 713,85 | 1 298,02 | -41,87 | -32,97 | -29,14 | -20,07 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | 65,47 | -48,02 | 36,26 | -132,93 | -61,72 | -203,34 | 444,96 | -449,22 | -51,18 | -995,11 | 13,96 | 56,79 | -11,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
