Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИТ-консультанты PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -40 | 184 | 245 | 214 | 387 | 322 | 306 | 429 | 401 | 372 | 394 | 655 | 681 | 788 | 839 | 586 | 581 | 587 | 606 |
| Изменять (%) | -560,06 | 33,27 | -12,68 | 80,63 | -16,84 | -4,84 | 40,21 | -6,65 | -7,20 | 5,80 | 66,33 | 4,01 | 15,77 | 6,46 | -30,22 | -0,75 | 1,01 | 3,23 | |
| % от денежного потока | 462,35 | 367,39 | 249,34 | 254,54 | 220,78 | 188,20 | 326,09 | 1 512,92 | -2 216,62 | -642,34 | 512,43 | 984,88 | 1 902,36 | 650,27 | -2 949,88 | 837,50 | 518,11 | 377,86 | 417,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | 1 | -5 | -22 | -47 | -37 | -41 | -66 | -8 | -37 | -32 | -574 | -576 | -1 052 | -1 063 | -580 | -677 | -513 | -824 |
| Изменять (%) | -103,86 | -466,75 | 348,41 | 110,49 | -21,21 | 10,69 | 62,34 | -87,31 | 343,04 | -12,86 | 1 678,04 | 0,28 | 82,63 | 1,04 | -45,45 | 16,76 | -24,23 | 60,71 | |
| % от денежного потока | 402,22 | 2,68 | -5,01 | -26,28 | -26,56 | -21,45 | -43,23 | -232,25 | 46,26 | 64,00 | -42,05 | -863,96 | -1 609,05 | -867,61 | 3 735,43 | -829,15 | -603,48 | -330,15 | -568,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | -135 | -142 | -108 | -165 | -114 | -172 | -335 | -411 | -393 | -285 | -14 | -69 | 385 | 195 | 64 | 208 | 81 | 363 |
| Изменять (%) | -304,52 | 4,94 | -23,99 | 52,98 | -30,89 | 50,46 | 95,13 | 22,52 | -4,32 | -27,58 | -95,11 | 397,57 | -656,00 | -49,30 | -67,15 | 224,49 | -60,93 | 347,20 | |
| % от денежного потока | -764,57 | -270,08 | -144,33 | -128,26 | -94,22 | -66,74 | -182,85 | -1 180,67 | 2 270,36 | 678,34 | -370,38 | -20,92 | -193,31 | 317,35 | -685,55 | 91,64 | 185,36 | 52,29 | 250,56 |
| Денежный поток | -9 | 50 | 98 | 84 | 175 | 171 | 94 | 28 | -18 | -58 | 77 | 66 | 36 | 121 | -28 | 70 | 112 | 155 | 145 |
| Изменять (%) | -678,97 | 96,37 | -14,47 | 108,25 | -2,44 | -45,08 | -69,78 | -163,71 | 220,23 | -232,63 | -13,46 | -46,15 | 238,69 | -123,47 | -345,77 | 60,42 | 38,50 | -6,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
