Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джамуна Ойл Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 546 | 8 222 | 6 648 | 1 547 | -772 | -6 625 | -3 411 | 11 200 | 23 500 | 19 630 | 21 650 | 12 037 | 2 152 | 3 298 | -1 296 | 2 526 | 4 153 | 9 783 | 10 432 |
| Изменять (%) | 48,26 | -19,14 | -76,74 | -149,89 | 758,52 | -48,51 | -428,36 | 109,82 | -16,47 | 10,29 | -44,40 | -82,12 | 53,27 | -139,31 | -294,86 | 64,39 | 135,60 | 6,63 | |
| % от денежного потока | 116,34 | 121,38 | 128,00 | 357,02 | -195,08 | 116,73 | -480,77 | 83,41 | 98,49 | 108,60 | 132,54 | 142,37 | -261,58 | 168,74 | 163,82 | 66,33 | 31,19 | 41,27 | 43,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 567 | -206 | -1 438 | 199 | 2 459 | 2 260 | 5 459 | 3 578 | 1 699 | -234 | -2 605 | -2 266 | -1 658 | -18 | 1 892 | 2 654 | 10 539 | 15 122 | 14 911 |
| Изменять (%) | -136,36 | 597,09 | -113,85 | 1 134,14 | -8,10 | 141,60 | -34,46 | -52,51 | -113,80 | 1 011,11 | -13,02 | -26,84 | -98,89 | -10 341,99 | 40,30 | 297,13 | 43,48 | -1,39 | |
| % от денежного потока | 11,91 | -3,05 | -27,69 | 45,99 | 621,53 | -39,81 | 769,41 | 26,64 | 7,12 | -1,30 | -15,95 | -26,80 | 201,53 | -0,94 | -239,04 | 69,68 | 79,17 | 63,79 | 61,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 346 | -1 242 | -16 | -1 313 | -1 291 | -1 310 | -1 338 | -1 349 | -1 338 | -1 320 | -2 711 | -1 316 | -1 317 | -1 325 | -1 387 | -1 371 | -1 380 | -1 199 | -1 110 |
| Изменять (%) | -7,78 | -98,70 | 8 009,22 | -1,62 | 1,45 | 2,16 | 0,82 | -0,82 | -1,38 | 105,41 | -51,44 | 0,00 | 0,64 | 4,65 | -1,10 | 0,62 | -13,07 | -7,46 | |
| % от денежного потока | -28,25 | -18,33 | -0,31 | -303,01 | -326,46 | 23,08 | -188,64 | -10,05 | -5,61 | -7,30 | -16,60 | -15,57 | 160,05 | -67,79 | 175,22 | -36,00 | -10,37 | -5,06 | -4,58 |
| Денежный поток | 4 767 | 6 774 | 5 194 | 433 | 396 | -5 675 | 709 | 13 429 | 23 861 | 18 075 | 16 334 | 8 455 | -823 | 1 954 | -791 | 3 809 | 13 312 | 23 706 | 24 233 |
| Изменять (%) | 42,11 | -23,32 | -91,66 | -8,69 | -1 534,75 | -112,50 | 1 792,69 | 77,69 | -24,25 | -9,63 | -48,24 | -109,73 | -337,60 | -140,49 | -581,29 | 249,52 | 78,08 | 2,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
