Отчет о движении денежных средств (TTM)
JMI Syringes & Medical Devices Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 216 | 164 | 199 | 185 | 164 | 100 | 52 | 41 | -46 | -8 | 59 | 66 | 172 | 225 | 200 | 122 | 117 | 137 | 101 |
| Изменять (%) | -24,00 | 20,72 | -6,76 | -11,14 | -39,37 | -47,94 | -21,45 | -213,09 | -82,48 | -835,63 | 10,58 | 160,98 | 30,98 | -10,94 | -39,03 | -4,06 | 16,96 | -26,53 | |
| % от денежного потока | -174,23 | -105,44 | -48 037,01 | 1 073,60 | -1 439,96 | 448,80 | -251,01 | 88,78 | 317,46 | 28,32 | 615,78 | -164,26 | 13 772,72 | 1 800,34 | 2 703,55 | -1 399,99 | 522,44 | 184,20 | 149,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -299 | -248 | -174 | -60 | -58 | -65 | -97 | -98 | -102 | -88 | -52 | -44 | -34 | -10 | -9 | -11 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -17,01 | -29,91 | -65,64 | -3,46 | 12,42 | 48,92 | 1,25 | 4,05 | -13,04 | -41,22 | -14,57 | -23,66 | -69,23 | -13,66 | 19,01 | -17,37 | -6,57 | -6,47 | |
| % от денежного потока | 240,78 | 159,11 | 42 090,95 | -346,65 | 505,14 | -291,93 | 467,04 | -212,92 | 700,49 | 310,26 | -538,93 | 111,06 | -2 723,97 | -83,64 | -121,76 | 123,08 | -39,56 | -11,14 | -11,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -72 | -25 | -108 | -118 | -13 | 24 | 103 | 133 | 68 | 2 | -61 | -136 | -202 | -184 | -120 | -86 | -54 | -26 |
| Изменять (%) | 73,94 | -65,42 | 332,60 | 9,35 | -89,31 | -289,92 | 329,01 | 29,52 | -48,97 | -96,72 | -2 843,16 | 122,44 | 47,96 | -8,96 | -34,68 | -28,51 | -36,70 | -52,65 | |
| % от денежного потока | 33,45 | 46,32 | 6 046,07 | -626,94 | 1 034,82 | -56,87 | -116,03 | 224,14 | -917,94 | -238,58 | 23,15 | 153,20 | -10 948,75 | -1 616,69 | -2 481,78 | 1 376,91 | -382,88 | -73,06 | -38,31 |
| Денежный поток | -124 | -156 | -0 | 17 | -11 | 22 | -21 | 46 | -15 | -29 | 10 | -40 | 1 | 12 | 7 | -9 | 22 | 74 | 67 |
| Изменять (%) | 25,59 | -99,74 | -4 271,85 | -166,25 | -294,54 | -193,08 | -322,10 | -131,63 | 96,33 | -133,84 | -514,56 | -103,11 | 902,02 | -40,69 | -217,74 | -357,10 | 231,73 | -9,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
