Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хан Бразерс ПП Тканые Мешки Индастриз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -6 | 88 | 39 | 24 | 28 | 39 | 49 | 58 | 42 | -1 | -0 | -2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| Изменять (%) | -36,42 | -1 467,67 | -55,35 | -37,88 | 13,54 | 41,06 | 25,20 | 18,26 | -27,79 | -102,83 | -76,77 | 447,45 | -473,15 | 33,36 | 7,63 | -27,52 | 65,41 | |
| % от денежного потока | 15,02 | 9,75 | 458,40 | -557,76 | 230,25 | 196,35 | -2 360,67 | -244,37 | -501,53 | -158,79 | 6,37 | 8,34 | 24,49 | -254,94 | 577,94 | 545,31 | 317,15 | 14 721,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -29 | -29 | -29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Изменять (%) | -54,97 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||||||||
| % от денежного потока | 94,07 | 43,22 | -148,61 | 404,94 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | |||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | -31 | -40 | -18 | -14 | -14 | -41 | -69 | -70 | -68 | -17 | -3 | -5 | -8 | -6 | -7 | -4 | -10 |
| Изменять (%) | -606,87 | 29,70 | -55,77 | -22,48 | -1,51 | 199,64 | 69,26 | 0,65 | -1,87 | -74,50 | -82,62 | 53,54 | 68,47 | -20,79 | 6,28 | -39,23 | 139,94 | |
| % от денежного потока | -9,09 | 47,04 | -209,79 | 252,82 | -130,25 | -96,35 | 2 460,67 | 344,37 | 601,53 | 258,79 | 93,63 | 91,66 | 75,51 | 354,94 | -477,94 | -445,31 | -217,15 | -14 621,74 |
| Денежный поток | -67 | -66 | 19 | -7 | 11 | 14 | -2 | -20 | -12 | -26 | -19 | -3 | -6 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -1,99 | -129,08 | -136,70 | -250,47 | 33,14 | -111,73 | 1 109,41 | -42,38 | 128,09 | -29,53 | -82,25 | 86,38 | -64,16 | -158,83 | 14,07 | 24,63 | -96,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
