Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хулна Пауэр Компани Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 670 | 2 629 | 3 382 | 2 666 | 2 735 | 1 345 | 753 | 800 | -483 | -2 121 | -76 | -1 748 | -978 | -34 | -710 | 1 230 | 1 158 | 1 609 | 276 |
| Изменять (%) | -1,51 | 28,64 | -21,19 | 2,62 | -50,83 | -43,99 | 6,18 | -160,42 | 338,90 | -96,42 | 2 199,45 | -44,03 | -96,56 | 2 011,86 | -273,28 | -5,82 | 38,93 | -82,85 | |
| % от денежного потока | -311,23 | -252,88 | -379,02 | 6 215,38 | -1 399,09 | -112,73 | -779,43 | -2 819,19 | -258,51 | -1 581,15 | -17,87 | -325,79 | 494,00 | 20,43 | 234,89 | -286,23 | 1 217,84 | 454,19 | 231,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 144 | -1 127 | 9 | -28 | 4 | 156 | 165 | 209 | 1 361 | 1 473 | 1 505 | 1 404 | 256 | -6 | 186 | 204 | 171 | 178 | -55 |
| Изменять (%) | -1,50 | -100,81 | -406,85 | -115,98 | 3 371,09 | 5,59 | 26,93 | 550,62 | 8,25 | 2,22 | -6,77 | -81,74 | -102,39 | -3 128,49 | 9,69 | -15,95 | 3,77 | -130,82 | |
| % от денежного потока | 133,38 | 108,38 | -1,03 | -65,58 | -2,30 | -13,08 | -170,47 | -737,08 | 727,77 | 1 097,87 | 353,84 | 261,59 | -129,43 | 3,72 | -61,41 | -47,37 | 179,88 | 50,10 | -45,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 383 | -2 542 | -4 282 | -2 595 | -2 936 | -2 695 | -1 017 | -1 038 | -690 | 782 | -1 004 | 881 | 524 | -798 | 222 | -1 863 | -1 234 | -760 | -102 |
| Изменять (%) | 6,65 | 68,48 | -39,41 | 13,14 | -8,20 | -62,27 | 2,06 | -33,47 | -213,34 | -228,32 | -187,75 | -40,53 | -252,20 | -127,84 | -939,15 | -33,75 | -38,45 | -86,55 | |
| % от денежного потока | 277,85 | 244,45 | 479,85 | -6 049,80 | 1 501,53 | 225,88 | 1 052,00 | 3 657,41 | -369,29 | 583,28 | -235,98 | 164,20 | -264,58 | 484,77 | -73,47 | 433,61 | -1 297,72 | -214,43 | -85,82 |
| Денежный поток | -858 | -1 040 | -892 | 43 | -196 | -1 193 | -97 | -28 | 187 | 134 | 425 | 537 | -198 | -165 | -302 | -430 | 95 | 354 | 119 |
| Изменять (%) | 21,22 | -14,17 | -104,81 | -555,87 | 510,21 | -91,90 | -70,64 | -758,94 | -28,24 | 217,17 | 26,11 | -136,91 | -16,93 | 83,68 | 42,19 | -122,14 | 272,54 | -66,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
