Отчет о движении денежных средств (TTM)
Линде Бангладеш Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 278 | 1 182 | 1 194 | 1 673 | 1 022 | 1 223 | 1 266 | 979 | 1 111 | 568 | 930 | 1 143 | 197 | 553 | 31 | -659 | 84 | 368 | 347 |
| Изменять (%) | -7,52 | 0,98 | 40,17 | -38,95 | 19,68 | 3,52 | -22,66 | 13,48 | -48,87 | 63,82 | 22,89 | -82,81 | 181,30 | -94,44 | -2 243,16 | -112,83 | 335,90 | -5,87 | |
| % от денежного потока | 88,83 | 842,11 | 51,57 | 171,51 | 326,85 | 65,95 | 293,72 | -935,49 | 6 650,14 | -118,72 | -806,27 | 164,03 | -77,77 | -174,90 | -3,72 | 37,60 | 7,98 | -57,11 | -52,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 922 | -283 | 1 880 | 610 | -110 | 1 320 | -146 | -165 | -180 | -208 | -207 | -175 | -179 | -110 | -98 | -98 | 7 854 | 7 757 | 7 764 |
| Изменять (%) | -130,75 | -763,23 | -67,55 | -118,05 | -1 299,14 | -111,05 | 12,74 | 9,22 | 15,49 | -0,25 | -15,67 | 2,57 | -38,31 | -11,08 | -0,36 | -8 126,78 | -1,24 | 0,09 | |
| % от денежного потока | 64,04 | -201,88 | 81,19 | 62,53 | -35,22 | 71,21 | -33,87 | 157,22 | -1 075,76 | 43,38 | 179,38 | -25,04 | 70,84 | 34,94 | 11,89 | 5,59 | 742,16 | -1 202,95 | -1 177,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -761 | -758 | -758 | -1 308 | -599 | -689 | -689 | -919 | -915 | -841 | -841 | -274 | -273 | -762 | -762 | -999 | -6 884 | -8 782 | -8 782 |
| Изменять (%) | -0,32 | -0,00 | 72,43 | -54,20 | 15,04 | -0,00 | 33,40 | -0,50 | -7,99 | -0,00 | -67,38 | -0,55 | 179,26 | -0,00 | 31,03 | 589,24 | 27,58 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -52,87 | -540,23 | -32,76 | -134,04 | -191,63 | -37,17 | -159,90 | 878,44 | -5 475,47 | 175,91 | 729,23 | -39,38 | 108,00 | 241,12 | 92,27 | 57,02 | -650,49 | 1 362,01 | 1 332,22 |
| Денежный поток | 1 439 | 140 | 2 315 | 976 | 313 | 1 854 | 431 | -105 | 17 | -478 | -115 | 697 | -253 | -316 | -826 | -1 751 | 1 058 | -645 | -659 |
| Изменять (%) | -90,24 | 1 549,10 | -57,86 | -67,96 | 493,15 | -76,76 | -124,28 | -115,96 | -2 963,86 | -75,88 | -704,03 | -136,26 | 25,08 | 161,31 | 112,04 | -160,42 | -160,93 | 2,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
