Отчет о движении денежных средств (TTM)
ML Dyeing & Textile Ind. PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 318 | 363 | 446 | 855 | 782 | 850 | 879 | 859 | 798 | 768 | 721 | 171 | 114 | 22 | -51 | 3 | 84 | -149 | -224 |
| Изменять (%) | 14,38 | 22,77 | 91,75 | -8,54 | 8,73 | 3,37 | -2,26 | -7,15 | -3,77 | -6,14 | -76,22 | -33,70 | -80,38 | -330,25 | -105,58 | 2 839,92 | -276,85 | 50,37 | |
| % от денежного потока | -214,14 | -284,38 | -323,65 | -698,18 | 2 570,22 | 580,39 | 2 257,82 | 593,55 | 1 790,68 | -908,60 | 4 393,63 | -239,10 | 747,44 | -54,45 | -264,83 | -47,48 | -168,85 | 369,17 | 322,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -371 | -396 | -474 | -866 | -644 | -596 | -612 | -480 | -518 | -563 | -468 | -179 | -122 | -76 | -35 | -18 | -4 | -12 | -46 |
| Изменять (%) | 6,68 | 19,72 | 82,53 | -25,63 | -7,44 | 2,70 | -21,51 | 7,76 | 8,72 | -16,79 | -61,81 | -31,97 | -37,16 | -54,22 | -48,38 | -76,40 | 183,06 | 280,01 | |
| % от денежного потока | 250,35 | 310,12 | 344,15 | 706,73 | -2 115,60 | -406,68 | -1 571,80 | -331,81 | -1 161,77 | 665,97 | -2 854,86 | 249,54 | -800,44 | 186,79 | -180,65 | 299,80 | 8,56 | 29,94 | 66,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -95 | -110 | -112 | -108 | -108 | -228 | -235 | -236 | -290 | -237 | -64 | 23 | 13 | 106 | 9 | -130 | 121 | 200 |
| Изменять (%) | 0,30 | 15,47 | 2,22 | -3,66 | 0,11 | 111,23 | 2,82 | 0,71 | 22,82 | -18,45 | -72,86 | -136,08 | -43,23 | 702,65 | -91,36 | -1 519,58 | -193,20 | 65,99 | |
| % от денежного потока | 63,80 | 74,29 | 79,53 | 91,45 | -354,62 | -73,73 | -586,07 | -162,07 | -530,35 | 343,43 | -1 442,90 | 89,63 | 152,49 | -32,15 | 545,12 | -151,44 | 260,03 | -299,61 | -289,32 |
| Денежный поток | -148 | -128 | -138 | -122 | 30 | 147 | 39 | 145 | 45 | -85 | 16 | -72 | 15 | -41 | 19 | -6 | -50 | -40 | -69 |
| Изменять (%) | -13,87 | 7,88 | -11,11 | -124,84 | 381,50 | -73,43 | 271,80 | -69,22 | -289,66 | -119,41 | -536,89 | -121,21 | -369,27 | -147,34 | -131,11 | 726,76 | -19,11 | 71,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
