Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мегна Петролеум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 677 | -2 630 | 2 227 | 12 407 | 12 624 | 13 269 | 12 806 | 16 785 | 25 247 | 20 152 | 25 188 | 10 829 | -9 129 | -5 622 | -5 565 | -4 996 | 9 356 | 18 708 | 12 715 |
| Изменять (%) | -1,76 | -184,66 | 457,14 | 1,75 | 5,11 | -3,49 | 31,07 | 50,42 | -20,18 | 24,99 | -57,01 | -184,30 | -38,42 | -1,00 | -10,23 | -287,28 | 99,95 | -32,03 | |
| % от денежного потока | 55,18 | 110,68 | -148,99 | 422,16 | 236,79 | 344,37 | 374,80 | 162,02 | 166,57 | 125,26 | 117,65 | 119,26 | 141,70 | 70,71 | 55,23 | 46,73 | 196,31 | 183,32 | 165,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -556 | 1 873 | -2 895 | -7 987 | -5 844 | -7 968 | -7 871 | -4 720 | -8 385 | -2 359 | -522 | -112 | 4 323 | -693 | -2 765 | -3 872 | -2 952 | -4 841 | -3 116 |
| Изменять (%) | -437,06 | -254,53 | 175,91 | -26,83 | 36,34 | -1,21 | -40,04 | 77,66 | -71,87 | -77,86 | -78,50 | -3 949,56 | -116,03 | 299,13 | 40,03 | -23,77 | 64,02 | -35,65 | |
| % от денежного потока | 11,45 | -78,82 | 193,67 | -271,75 | -109,62 | -206,79 | -230,37 | -45,56 | -55,32 | -14,66 | -2,44 | -1,24 | -67,11 | 8,71 | 27,44 | 36,22 | -61,93 | -47,44 | -40,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 619 | -1 619 | -827 | -1 482 | -1 449 | -1 448 | -1 518 | -1 706 | -1 705 | -1 706 | -3 257 | -1 636 | -1 636 | -1 636 | -1 746 | -1 822 | -1 822 | -3 662 | -1 930 |
| Изменять (%) | 0,03 | -48,94 | 79,16 | -2,23 | -0,03 | 4,83 | 12,35 | -0,02 | 0,03 | 90,93 | -49,75 | -0,00 | -0,03 | 6,75 | 4,35 | -0,01 | 100,96 | -47,29 | |
| % от денежного потока | 33,37 | 68,14 | 55,33 | -50,41 | -27,17 | -37,58 | -44,43 | -16,46 | -11,25 | -10,60 | -15,21 | -18,02 | 25,40 | 20,58 | 17,33 | 17,05 | -38,23 | -35,88 | -25,17 |
| Денежный поток | -4 852 | -2 377 | -1 495 | 2 939 | 5 331 | 3 853 | 3 417 | 10 360 | 15 158 | 16 088 | 21 409 | 9 080 | -6 442 | -7 951 | -10 077 | -10 691 | 4 766 | 10 205 | 7 670 |
| Изменять (%) | -51,02 | -37,11 | -296,63 | 81,40 | -27,73 | -11,32 | 203,21 | 46,31 | 6,14 | 33,08 | -57,59 | -170,95 | 23,42 | 26,75 | 6,09 | -144,58 | 114,12 | -24,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
