Отчет о движении денежных средств (TTM)
Навана Фармасьютикалз ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 122 | 199 | 233 | 232 | 304 | 194 | 227 | 207 | 89 | 707 | 795 | 953 | 1 634 |
| Изменять (%) | 63,74 | 16,81 | -0,49 | 31,29 | -36,32 | 17,26 | -8,79 | -57,10 | 695,67 | 12,34 | 20,00 | 71,43 | |
| % от денежного потока | -420,69 | 490,41 | 1 357,10 | 49,38 | -279,86 | 51,73 | 341,31 | -61,83 | -62,46 | -408,47 | -913,62 | -2 907,49 | -1 268,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -468 | -1 527 | -1 565 | -1 420 | -1 530 | -1 598 | -1 468 | -1 168 | -911 | -1 316 | -1 352 | -971 | -1 078 |
| Изменять (%) | 226,14 | 2,45 | -9,25 | 7,77 | 4,40 | -8,14 | -20,45 | -21,99 | 44,51 | 2,69 | -28,18 | 11,00 | |
| % от денежного потока | 1 618,03 | -3 756,98 | -9 118,31 | -302,60 | 1 407,68 | -426,62 | -2 204,91 | 348,40 | 639,98 | 760,16 | 1 554,22 | 2 960,57 | 836,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 318 | 1 368 | 1 466 | 1 656 | 1 117 | 1 778 | 1 310 | 626 | 680 | 436 | 468 | -19 | -687 |
| Изменять (%) | 330,91 | 7,13 | 12,96 | -32,54 | 59,18 | -26,32 | -52,19 | 8,49 | -35,87 | 7,45 | -104,10 | 3 479,07 | |
| % от денежного потока | -1 097,35 | 3 366,43 | 8 543,85 | 352,93 | -1 027,72 | 474,87 | 1 968,55 | -186,92 | -477,48 | -251,70 | -538,48 | 58,54 | 533,25 |
| Денежный поток | -29 | 41 | 17 | 469 | -109 | 375 | 67 | -335 | -142 | -173 | -87 | -33 | -129 |
| Изменять (%) | -240,46 | -57,79 | 2 634,56 | -123,17 | -444,49 | -82,23 | -603,48 | -57,53 | 21,66 | -49,78 | -62,29 | 292,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
