Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальный комбикормовый завод Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 10 | 19 | 48 | 54 | 45 | 41 | 8 | 12 | 15 | 11 | 27 | 25 | 28 | 21 | 11 | 4 |
| Изменять (%) | 298,65 | 94,95 | 156,61 | 12,35 | -16,38 | -9,67 | -80,01 | 49,52 | 26,08 | -28,10 | 147,03 | -8,95 | 14,12 | -25,89 | -46,51 | -68,40 | |
| % от денежного потока | -340,23 | 322,45 | 1 209,14 | 1 139,18 | 1 340,21 | -749,34 | -659,42 | -130,77 | -195,64 | 706,90 | 1 833,24 | -2 761,86 | 2 852,02 | -1 223,47 | -1 448,39 | -1 423,73 | -147,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -12 | -13 | -23 | -23 | -15 | -15 | 13 | 13 | 15 | 14 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 196,74 | 0,23 | 80,89 | -0,34 | -31,87 | -4,55 | -185,79 | 1,13 | 14,66 | -5,02 | -118,92 | -43,11 | -20,58 | -34,18 | -24,64 | -14,80 | |
| % от денежного потока | 593,88 | -418,96 | -807,68 | -536,43 | -559,82 | 255,02 | 237,14 | -201,79 | -204,19 | 671,01 | 2 298,71 | 265,18 | -171,11 | 51,09 | 53,71 | 74,38 | 20,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 6 | -5 | -21 | -27 | -36 | -32 | -27 | -31 | -28 | -24 | -26 | -23 | -30 | -22 | -11 | -5 |
| Изменять (%) | 437,98 | -179,76 | 354,22 | 29,24 | 30,64 | -9,80 | -16,50 | 15,48 | -10,79 | -12,53 | 5,60 | -12,37 | 31,15 | -26,46 | -47,23 | -52,24 | |
| % от денежного потока | -153,65 | 196,51 | -301,46 | -502,74 | -680,39 | 594,32 | 522,28 | 432,55 | 499,83 | -1 277,91 | -4 031,96 | 2 596,69 | -2 580,91 | 1 272,38 | 1 494,68 | 1 449,35 | 226,47 |
| Денежный поток | -1 | 3 | 2 | 4 | 4 | -6 | -6 | -6 | -6 | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -520,64 | -48,01 | 172,36 | -4,51 | -249,56 | 2,65 | 0,82 | -0,06 | -134,89 | -72,28 | -263,97 | -188,17 | -366,03 | -37,40 | -45,58 | 205,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
