Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная чайная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -155 | -63 | -21 | -70 | -161 | -169 | -166 | -155 | -216 | -289 | -383 | -493 | -561 | -690 | -833 |
| Изменять (%) | -59,45 | -66,07 | 228,06 | 130,55 | 4,88 | -1,96 | -6,22 | 39,40 | 33,70 | 32,53 | 28,69 | 13,75 | 22,93 | 20,69 | |
| % от денежного потока | -2 181,09 | 1 654,74 | -1 066,00 | -26,04 | 253 312,62 | -1 431,71 | 1 068,18 | 59,44 | -2 447,08 | 4 031,48 | -2 853,84 | -10 858,16 | -8 301,49 | -9 804,90 | -3 139,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -236 | -259 | -276 | -224 | -231 | -217 | -166 | -165 | -156 | -154 | -156 | -178 | -170 | -163 | -132 |
| Изменять (%) | 9,59 | 6,70 | -18,80 | 2,94 | -6,18 | -23,31 | -0,91 | -5,06 | -1,58 | 1,67 | 14,10 | -4,92 | -4,09 | -19,10 | |
| % от денежного потока | -3 330,23 | 6 829,03 | -13 834,75 | -83,65 | 363 345,03 | -1 837,04 | 1 072,12 | 63,04 | -1 767,42 | 2 143,59 | -1 164,07 | -3 926,72 | -2 509,49 | -2 312,40 | -496,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 398 | 318 | 300 | 562 | 392 | 397 | 316 | 59 | 382 | 436 | 553 | 676 | 738 | 860 | 991 |
| Изменять (%) | -20,15 | -5,76 | 87,74 | -30,32 | 1,39 | -20,41 | -81,43 | 549,98 | 14,27 | 26,90 | 22,26 | 9,06 | 16,55 | 15,26 | |
| % от денежного потока | 5 611,32 | -8 383,77 | 15 000,75 | 209,68 | -616 557,73 | 3 368,76 | -2 040,31 | -22,48 | 4 314,50 | -6 075,07 | 4 117,91 | 14 884,88 | 10 910,99 | 12 217,30 | 3 735,76 |
| Денежный поток | 7 | -4 | 2 | 268 | -0 | 12 | -15 | -261 | 9 | -7 | 13 | 5 | 7 | 7 | 27 |
| Изменять (%) | -153,44 | -152,67 | 13 330,51 | -100,02 | -18 656,99 | -231,41 | 1 585,25 | -103,39 | -181,15 | -287,22 | -66,18 | 48,78 | 4,08 | 276,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
