Отчет о движении денежных средств (TTM)
Один Банк PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 990 | 6 600 | 4 852 | 9 174 | 11 758 | 1 240 | 7 198 | 369 | 755 | 3 194 | 1 206 | 6 499 | 47 | -2 389 | -7 953 | -6 498 | -2 696 | -3 249 | -5 788 | -6 738 |
| Изменять (%) | -155,04 | -26,48 | 89,08 | 28,17 | -89,45 | 480,29 | -94,88 | 104,79 | 323,08 | -62,24 | 438,86 | -99,28 | -5 172,83 | 232,83 | -18,30 | -58,50 | 20,49 | 78,15 | 16,42 | |
| % от денежного потока | 715,10 | 208,49 | 66,38 | 63,92 | 240,65 | -22,04 | 321,11 | -6,82 | -8,85 | 141,41 | -36,11 | -380,78 | 2,01 | 97,82 | 452,27 | -1 662,69 | -37,73 | -51,75 | -57,94 | -113,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 046 | -2 683 | -2 006 | -2 805 | -348 | -9 474 | -11 339 | -11 301 | -8 189 | -526 | -2 534 | -1 428 | -5 367 | -3 366 | -2 182 | -773 | 4 159 | -1 003 | 1 284 | -2 370 |
| Изменять (%) | -33,69 | -25,23 | 39,82 | -87,59 | 2 621,67 | 19,69 | -0,34 | -27,54 | -93,58 | 381,73 | -43,65 | 275,85 | -37,28 | -35,17 | -64,60 | -638,32 | -124,12 | -227,97 | -284,62 | |
| % от денежного потока | 241,32 | -84,76 | -27,45 | -19,54 | -7,12 | 168,37 | -505,87 | 209,07 | 95,98 | -23,29 | 75,88 | 83,66 | -228,56 | 137,81 | 124,11 | -197,70 | 58,20 | -15,98 | 12,85 | -39,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 352 | -745 | 4 472 | 7 980 | -6 648 | 2 548 | 6 302 | 4 999 | -1 839 | -1 494 | -3 303 | -7 833 | 6 945 | 3 108 | 8 407 | 7 660 | 5 620 | 10 227 | 13 993 | 14 702 |
| Изменять (%) | -105,19 | -700,21 | 78,42 | -183,32 | -138,32 | 147,38 | -20,68 | -136,78 | -18,74 | 121,07 | 137,14 | -188,66 | -55,25 | 170,51 | -8,89 | -26,63 | 81,98 | 36,83 | 5,06 | |
| % от денежного потока | -856,01 | -23,54 | 61,19 | 55,60 | -136,07 | -45,28 | 281,16 | -92,48 | 21,55 | -66,15 | 98,91 | 458,94 | 295,75 | -127,24 | -478,09 | 1 960,17 | 78,64 | 162,92 | 140,09 | 247,16 |
| Денежный поток | -1 677 | 3 165 | 7 309 | 14 352 | 4 886 | -5 627 | 2 242 | -5 405 | -8 532 | 2 259 | -3 340 | -1 707 | 2 348 | -2 443 | -1 758 | 391 | 7 146 | 6 277 | 9 989 | 5 948 |
| Изменять (%) | -288,80 | 130,89 | 96,36 | -65,95 | -215,16 | -139,84 | -341,15 | 57,84 | -126,47 | -247,87 | -48,89 | -237,58 | -204,02 | -28,01 | -122,22 | 1 728,70 | -12,16 | 59,13 | -40,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
