Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Джинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 15 | 17 | 36 | 30 | 25 | 46 | 70 | 71 | 60 | 56 | 83 | 68 | 68 |
| Изменять (%) | -47,29 | 11,22 | 111,75 | -17,51 | -16,26 | 82,35 | 54,39 | 0,74 | -14,81 | -7,94 | 48,92 | -18,25 | 0,44 | |
| % от денежного потока | -61,44 | -79,95 | -84,32 | -336,99 | -182,09 | -307,45 | -413,23 | 1 024,49 | 817,75 | 852,01 | 123,57 | 78,06 | 69,01 | 65,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Изменять (%) | -141,40 | 0,00 | -65,99 | 0,00 | -100,00 | не число | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 106,22 | -108,56 | -102,94 | -66,08 | -43,28 | -0,00 | -0,00 | 66,63 | 28,27 | 30,57 | 28,86 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -55 | -58 | -54 | -53 | -33 | -57 | -64 | -62 | -53 | -41 | -7 | 0 | 6 |
| Изменять (%) | 111,62 | 5,00 | -7,21 | -1,26 | -37,89 | 70,90 | 12,18 | -2,02 | -14,34 | -23,86 | -83,48 | -106,17 | 1 334,32 | |
| % от денежного потока | 55,22 | 288,51 | 287,26 | 503,07 | 325,37 | 407,45 | 513,23 | -924,49 | -717,75 | -752,01 | -90,20 | -6,32 | 0,42 | 5,71 |
| Денежный поток | -47 | -19 | -20 | -11 | -16 | -8 | -11 | 7 | 9 | 7 | 45 | 106 | 98 | 104 |
| Изменять (%) | -59,50 | 5,46 | -47,02 | 52,67 | -50,40 | 35,67 | -162,28 | 26,20 | -18,24 | 534,79 | 135,74 | -7,54 | 5,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
