Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая сеть Бангладеш PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 837 | 14 257 | 11 689 | 9 754 | 9 591 | 7 258 | 7 820 | 8 214 | 10 866 | 10 689 | 10 610 | 11 262 | 11 012 | 13 262 | 10 525 | 11 748 | 12 658 | 13 163 | 16 890 |
| Изменять (%) | 20,44 | -18,02 | -16,55 | -1,67 | -24,32 | 7,74 | 5,04 | 32,28 | -1,64 | -0,73 | 6,14 | -2,21 | 20,43 | -20,63 | 11,62 | 7,74 | 3,99 | 28,31 | |
| % от денежного потока | 1 149,03 | -316,53 | -11 115,69 | -203,04 | -610,58 | 165,29 | 596,84 | -193,49 | -296,30 | -161,46 | -471,67 | 192,60 | 357,87 | -485,13 | 330,47 | 618,71 | -501,96 | 311,82 | -302,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 905 | -72 183 | -68 327 | -77 599 | -72 101 | -54 347 | -59 306 | -68 899 | -76 722 | -83 158 | -85 143 | -91 108 | -92 580 | -96 985 | -91 184 | -82 887 | -81 953 | -81 858 | -91 540 |
| Изменять (%) | 39,07 | -5,34 | 13,57 | -7,09 | -24,62 | 9,12 | 16,18 | 11,35 | 8,39 | 2,39 | 7,01 | 1,62 | 4,76 | -5,98 | -9,10 | -1,13 | -0,11 | 11,83 | |
| % от денежного потока | -5 038,43 | 1 602,61 | 64 978,14 | 1 615,27 | 4 590,06 | -1 237,65 | -4 526,36 | 1 622,94 | 2 092,00 | 1 256,21 | 3 785,01 | -1 558,16 | -3 008,51 | 3 547,84 | -2 862,87 | -4 365,26 | 3 249,95 | -1 939,19 | 1 641,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 098 | 53 422 | 56 533 | 63 041 | 60 939 | 51 480 | 52 797 | 56 439 | 62 188 | 65 850 | 72 284 | 85 693 | 84 644 | 80 990 | 83 843 | 73 038 | 66 773 | 72 917 | 69 074 |
| Изменять (%) | 29,99 | 5,82 | 11,51 | -3,33 | -15,52 | 2,56 | 6,90 | 10,19 | 5,89 | 9,77 | 18,55 | -1,22 | -4,32 | 3,52 | -12,89 | -8,58 | 9,20 | -5,27 | |
| % от денежного потока | 3 989,41 | -1 186,07 | -53 762,45 | -1 312,23 | -3 879,47 | 1 172,36 | 4 029,52 | -1 329,44 | -1 695,70 | -994,74 | -3 213,34 | 1 465,56 | 2 750,65 | -2 962,71 | 2 632,40 | 3 846,55 | -2 647,99 | 1 727,36 | -1 238,70 |
| Денежный поток | 1 030 | -4 504 | -105 | -4 804 | -1 571 | 4 391 | 1 310 | -4 245 | -3 667 | -6 620 | -2 249 | 5 847 | 3 077 | -2 734 | 3 185 | 1 899 | -2 522 | 4 221 | -5 576 |
| Изменять (%) | -537,22 | -97,67 | 4 468,66 | -67,30 | -379,55 | -70,16 | -424,01 | -13,61 | 80,50 | -66,02 | -359,93 | -47,37 | -188,83 | -216,51 | -40,38 | -232,80 | -267,40 | -232,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
