Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квасем Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 53 | 69 | 110 | 109 | 121 | 95 | 34 | 35 | 13 | 0 | -167 | -175 | -133 | -97 | 101 | 114 | 115 | 47 |
| Изменять (%) | 9,18 | 31,96 | 58,97 | -1,38 | 11,50 | -21,37 | -64,11 | 2,97 | -63,20 | -97,50 | -51 520,75 | 4,63 | -23,78 | -27,17 | -204,51 | 12,57 | 0,68 | -59,29 | |
| % от денежного потока | -359,79 | -4 726,80 | -4 764,72 | -1 525,65 | 561,70 | 1 104,99 | 540,68 | 269,53 | -3 740,51 | 154,60 | 10,00 | 731,96 | 932,17 | 671,98 | 295,93 | -2 726,36 | -3 035,53 | 14 818,45 | 2 064,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 68 | 51 | 43 | -5 | -193 | -240 | -312 | -301 | -210 | -143 | -181 | -85 | -74 | -86 | 18 | -60 | -60 | -53 | -34 |
| Изменять (%) | -25,73 | -14,35 | -110,77 | 4 016,90 | 24,38 | 30,27 | -3,52 | -30,39 | -31,78 | 26,18 | -52,70 | -13,50 | 16,90 | -120,37 | -441,89 | -0,87 | -11,71 | -35,79 | |
| % от денежного потока | -510,91 | -4 566,00 | -2 987,26 | 64,82 | -996,25 | -2 186,26 | -1 772,47 | -2 375,13 | 22 283,50 | -1 707,30 | -5 567,66 | 375,01 | 394,83 | 436,51 | -53,77 | 1 620,51 | 1 588,84 | -6 801,22 | -1 494,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -130 | -104 | -114 | -113 | 103 | 130 | 235 | 280 | 174 | 139 | 184 | 229 | 230 | 198 | 47 | -45 | -58 | -60 | -11 |
| Изменять (%) | -19,58 | 9,44 | -1,31 | -191,74 | 25,25 | 81,16 | 19,23 | -37,96 | -20,21 | 32,46 | 25,00 | 0,11 | -13,70 | -76,52 | -196,22 | 29,68 | 3,16 | -82,25 | |
| % от денежного потока | 970,70 | 9 392,79 | 7 851,98 | 1 560,83 | 534,55 | 1 181,27 | 1 331,80 | 2 205,61 | -18 442,99 | 1 652,70 | 5 657,66 | -1 006,96 | -1 227,00 | -1 001,43 | -142,16 | 1 205,85 | 1 546,69 | -7 736,55 | -470,11 |
| Денежный поток | -13 | -1 | -1 | -7 | 19 | 11 | 18 | 13 | -1 | 8 | 3 | -23 | -19 | -20 | -33 | -4 | -4 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -91,69 | 30,91 | 396,46 | -367,86 | -43,32 | 60,69 | -28,00 | -107,42 | -990,45 | -61,31 | -802,31 | -17,85 | 5,74 | 65,38 | -88,66 | 1,10 | -120,62 | 192,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
