Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК для автомобилей Runner Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 107 | -1 698 | -1 217 | 1 177 | 1 229 | 1 459 | 1 663 | 1 103 | 1 448 | 2 328 | 265 | 4 350 | 4 684 | 4 096 | 5 847 | 2 464 | 2 318 | 2 520 | 2 588 |
| Изменять (%) | -19,42 | -28,30 | -196,67 | 4,45 | 18,69 | 14,01 | -33,65 | 31,25 | 60,79 | -88,61 | 1 539,81 | 7,67 | -12,56 | 42,76 | -57,87 | -5,93 | 8,72 | 2,73 | |
| % от денежного потока | -593,24 | -694,57 | -192,31 | -326,34 | -1 344,19 | -367,51 | -257,27 | 984,02 | -340,37 | -766,20 | -123,20 | -1 101,01 | 402,26 | 371,22 | 2 601,55 | 583,92 | -273,74 | -485,89 | 4 719,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -303 | -347 | -11 | -649 | -721 | -927 | -2 052 | -2 529 | -2 729 | -2 300 | -1 438 | -208 | 90 | -182 | 48 | -130 | 50 | 342 | 123 |
| Изменять (%) | 14,39 | -96,81 | 5 776,58 | 11,02 | 28,69 | 121,34 | 23,23 | 7,89 | -15,72 | -37,47 | -85,51 | -143,12 | -302,85 | -126,49 | -368,62 | -138,50 | 585,03 | -64,00 | |
| % от денежного потока | -85,37 | -141,89 | -1,75 | 180,04 | 788,21 | 233,66 | 317,55 | -2 255,99 | 641,41 | 756,79 | 667,71 | 52,72 | 7,71 | -16,52 | 21,47 | -30,73 | -5,90 | -65,93 | 224,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 765 | 2 289 | 1 861 | -888 | -600 | -928 | -257 | 1 538 | 855 | -326 | -1 769 | -4 537 | -3 609 | -2 816 | -2 945 | -1 912 | -3 214 | -3 380 | -2 657 |
| Изменять (%) | -17,22 | -18,69 | -147,71 | -32,46 | 54,76 | -72,34 | -699,24 | -44,40 | -138,15 | 442,14 | 156,53 | -20,45 | -21,97 | 4,56 | -35,07 | 68,10 | 5,17 | -21,40 | |
| % от денежного потока | 778,61 | 936,46 | 294,05 | 246,30 | 655,98 | 233,86 | 39,71 | 1 371,97 | -201,04 | 107,37 | 821,34 | 1 148,28 | -309,98 | -255,27 | -1 310,20 | -453,19 | 379,63 | 651,82 | -4 843,88 |
| Денежный поток | 355 | 244 | 633 | -361 | -91 | -397 | -646 | 112 | -425 | -304 | -215 | -395 | 1 164 | 1 103 | 225 | 422 | -847 | -519 | 55 |
| Изменять (%) | -31,17 | 158,96 | -156,96 | -74,64 | 334,10 | 62,86 | -117,35 | -479,46 | -28,57 | -29,13 | 83,49 | -394,69 | -5,25 | -79,63 | 87,71 | -300,67 | -38,75 | -110,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
