Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рупали Банк ПЛС. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -50 601 | -32 124 | -29 896 | -11 056 | -24 237 | -35 277 | -34 708 | -54 119 | -46 343 | -24 556 | -28 031 | -21 834 | -10 276 | -27 378 | -20 614 | -14 529 | -25 576 | -22 514 | -30 068 | -696 |
| Изменять (%) | -36,52 | -6,93 | -63,02 | 119,22 | 45,55 | -1,61 | 55,92 | -14,37 | -47,01 | 14,15 | -22,11 | -52,93 | 166,42 | -24,71 | -29,52 | 76,04 | -11,97 | 33,55 | -97,69 | |
| % от денежного потока | -435,13 | -115,34 | -155,60 | -63,98 | 1 302,58 | 263,76 | 247,87 | 310,24 | 393,87 | 287,00 | 462,95 | -131,44 | -58,49 | -188,55 | -225,83 | 343,99 | -3 693,12 | 522,40 | 1 672,89 | -5,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 456 | -54 591 | -62 237 | -44 077 | -50 158 | -22 390 | -30 097 | -23 821 | 18 323 | -5 611 | -141 | -23 680 | -58 232 | -50 958 | -37 649 | -17 770 | 14 783 | 12 844 | -5 866 | -43 680 |
| Изменять (%) | 98,83 | 14,01 | -29,18 | 13,79 | -55,36 | 34,42 | -20,85 | -176,92 | -130,62 | -97,48 | 16 668,78 | 145,91 | -12,49 | -26,12 | -52,80 | -183,19 | -13,11 | -145,67 | 644,63 | |
| % от денежного потока | -236,10 | -196,01 | -323,92 | -255,06 | 2 695,64 | 167,41 | 214,93 | 136,55 | -155,73 | 65,58 | 2,33 | -142,55 | -331,46 | -350,95 | -412,46 | 420,74 | 2 134,57 | -298,03 | 326,37 | -375,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 703 | 114 031 | 110 732 | 71 763 | 71 514 | 43 128 | 49 676 | 59 462 | 15 522 | 20 476 | 20 797 | 60 436 | 84 282 | 91 443 | 66 074 | 27 074 | 10 370 | 4 219 | 32 323 | 53 936 |
| Изменять (%) | 28,55 | -2,89 | -35,19 | -0,35 | -39,69 | 15,18 | 19,70 | -73,90 | 31,91 | 1,57 | 190,60 | 39,46 | 8,50 | -27,74 | -59,03 | -61,70 | -59,31 | 666,07 | 66,87 | |
| % от денежного потока | 762,77 | 409,42 | 576,32 | 415,27 | -3 843,38 | -322,46 | -354,75 | -340,87 | -131,93 | -239,31 | -343,48 | 363,81 | 479,73 | 629,77 | 723,86 | -641,02 | 1 497,47 | -97,90 | -1 798,36 | 463,23 |
| Денежный поток | 11 629 | 27 852 | 19 214 | 17 281 | -1 861 | -13 375 | -14 003 | -17 444 | -11 766 | -8 556 | -6 055 | 16 612 | 17 569 | 14 520 | 9 128 | -4 224 | 693 | -4 310 | -1 797 | 11 644 |
| Изменять (%) | 139,50 | -31,02 | -10,06 | -110,77 | 618,79 | 4,70 | 24,58 | -32,55 | -27,28 | -29,23 | -374,36 | 5,76 | -17,35 | -37,14 | -146,27 | -116,40 | -722,33 | -58,30 | -747,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
